现金流量表 (TTM)
至日黄金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -0 | 3 | -1 | -1 | -5 | -10 | -7 | -6 | -4 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -33.93 | 9.40 | -34.10 | -869.73 | -116.96 | 85.27 | 478.54 | 85.25 | -32.49 | -5.38 | -40.77 | -29.33 | 6.84 | -54.79 | -29.39 | -18.41 | -29.73 | 32.83 | |
| 现金流百分比 | 274.76 | -627.86 | -411.47 | 35.44 | 150.12 | -35.15 | -96.65 | -564.78 | 1,673.68 | 3,320.04 | 603.51 | 344.50 | 131.42 | 131.15 | 265.47 | 461.20 | 132.17 | 205.60 | -108.36 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -4 | -4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 改变 （％） | -15.35 | -15.08 | 46.64 | 39.93 | 320.69 | 0.57 | 797.11 | -32.63 | -98.50 | 163.33 | 39.52 | 95.72 | -28.72 | -4.07 | -21.17 | -20.72 | |||
| 现金流百分比 | 232.58 | -680.90 | -346.38 | 66.38 | -51.12 | -296.99 | -443.19 | -69.63 | -1,835.45 | -237.54 | -3.43 | -4.88 | -6.35 | -55.68 | -97.66 | -32.91 | -57.42 | 18.06 | |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 0.00 | 1.65 | -98.38 | 0.00 | 31,135.68 | -0.22 | 2.86 | 41.43 | -68.67 | -0.01 | -5.96 | -79.60 | 0.00 | -1.11 | -2.44 | -100.79 | -3,065.28 | 895.53 | |
| 现金流百分比 | -407.34 | 1,408.76 | 857.84 | -1.82 | 1.00 | 432.15 | 639.84 | 664.78 | -1,504.06 | -1,384.60 | -265.97 | -241.07 | -26.55 | -24.79 | -109.79 | -263.55 | 0.73 | -48.17 | 190.29 |
| 现金周转 | -0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -0 | -0 | -1 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | -128.92 | 66.93 | -865.14 | -281.70 | -27.58 | -32.61 | -1.00 | -162.51 | -65.97 | 420.54 | 3.75 | 85.25 | 7.06 | -77.67 | -59.36 | 184.70 | -54.83 | -352.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
