现金流量表 (TTM)
桑德火资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 202 | 216 | 387 | 348 | 353 | 359 | 375 | 391 | 337 | 283 | 200 | 117 | 175 | 233 | 289 | 345 | 410 | 474 | 499 | 524 |
| 改变 （％） | 7.19 | 78.92 | -10.13 | 1.71 | 1.68 | 4.43 | 4.24 | -13.79 | -15.99 | -29.42 | -41.68 | 50.06 | 33.36 | 23.89 | 19.28 | 18.73 | 15.78 | 5.23 | 4.97 | |
| 现金流百分比 | 261.45 | 169.10 | 185.63 | 150.11 | 60.18 | 38.11 | 76.99 | 1,230.93 | -74.43 | -30.20 | -31.76 | -36.31 | -73.00 | -147.43 | -494.65 | 833.12 | 618.73 | 521.17 | 5,451.97 | -720.67 |
| 投资活动产生的现金 | -104 | -83 | -124 | -98 | -232 | -366 | -999 | -1,632 | -1,547 | -1,461 | -879 | -297 | -280 | -263 | -240 | -216 | -215 | -215 | -200 | -186 |
| 改变 （％） | -20.13 | 49.48 | -21.24 | 137.04 | 57.81 | 173.06 | 63.38 | -5.23 | -5.52 | -39.82 | -66.17 | -5.72 | -6.06 | -9.02 | -9.91 | -0.25 | -0.26 | -6.80 | -7.29 | |
| 现金流百分比 | -134.84 | -64.99 | -59.60 | -42.24 | -39.47 | -38.79 | -204.94 | -5,135.26 | 341.31 | 155.77 | 139.66 | 92.63 | 116.99 | 166.42 | 410.08 | -521.64 | -325.45 | -236.17 | -2,188.27 | 255.47 |
| 融资活动产生的现金 | -35 | -34 | -49 | -43 | 462 | 967 | 1,129 | 1,292 | 774 | 256 | 66 | -124 | -124 | -124 | -105 | -86 | -126 | -166 | -288 | -411 |
| 改变 （％） | -2.58 | 44.12 | -12.36 | -1,175.32 | 109.30 | 16.79 | 14.38 | -40.07 | -66.86 | -74.25 | -288.33 | -0.07 | -0.07 | -15.21 | -17.94 | 45.85 | 31.44 | 74.10 | 42.56 | |
| 现金流百分比 | -45.27 | -26.61 | -23.53 | -18.56 | 78.65 | 102.52 | 231.66 | 4,063.94 | -170.82 | -27.34 | -10.49 | 38.73 | 51.85 | 78.47 | 180.18 | -208.76 | -190.45 | -182.11 | -3,151.88 | 565.84 |
| 现金周转 | 77 | 128 | 208 | 232 | 587 | 943 | 487 | 32 | -453 | -938 | -630 | -321 | -240 | -158 | -58 | 41 | 66 | 91 | 9 | -73 |
| 改变 （％） | 65.72 | 62.99 | 11.13 | 153.68 | 60.58 | -48.32 | -93.48 | -1,525.79 | 107.01 | -32.88 | -48.99 | -25.35 | -33.97 | -63.08 | -170.82 | 59.87 | 37.45 | -89.94 | -894.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
