现金流量表 (TTM)
盛辉创意控股集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 6 | 7 | 7 | 17 | 26 | 16 | 6 | -1 | -7 | 9 | 25 | 7 | -12 |
| 改变 （％） | 33.65 | 10.17 | 9.23 | 123.64 | 55.29 | -38.68 | -63.09 | -109.96 | 1,103.56 | -231.11 | 176.27 | -73.68 | -279.95 | |
| 现金流百分比 | 100.49 | -71.19 | -163.44 | 2,128.97 | 232.83 | 185.30 | 294.65 | -183.34 | 7.24 | 54.34 | -235.06 | 499.85 | 32.72 | -33.63 |
| 投资活动产生的现金 | 7 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -5 | -7 | -9 | -10 |
| 改变 （％） | -122.68 | 13.28 | 11.72 | 24.81 | 19.88 | 16.11 | 13.87 | -8.51 | -9.30 | 48.13 | 32.49 | 29.45 | 22.75 | |
| 现金流百分比 | 155.70 | 18.72 | 44.19 | -588.69 | -35.93 | -22.07 | -66.47 | 127.58 | 46.26 | 26.17 | 127.87 | -130.41 | -41.99 | -29.43 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -13 | -9 | -5 | -7 | -9 | -7 | -5 | -4 | -2 | -8 | -14 | 22 | 58 |
| 改变 （％） | 84.16 | -30.99 | -44.91 | 37.58 | 27.32 | -21.82 | -27.92 | -24.68 | -32.77 | 222.16 | 68.96 | -263.03 | 161.34 | |
| 现金流百分比 | -156.18 | 152.47 | 219.25 | -1,440.27 | -96.90 | -63.23 | -128.19 | 155.76 | 46.50 | 19.49 | 207.19 | -269.45 | 109.27 | 163.06 |
| 现金周转 | 5 | -9 | -4 | 0 | 7 | 14 | 5 | -3 | -8 | -13 | -4 | 5 | 20 | 35 |
| 改变 （％） | -288.65 | -52.01 | -108.39 | 1,945.00 | 95.11 | -61.44 | -159.32 | 152.31 | 60.37 | -69.69 | -229.92 | 302.02 | 75.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
