现金流量表 (TTM)
昕诺飞公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 866 | 891 | 946 | 918 | 777 | 704 | 358 | 195 | 262 | 376 | 620 | 757 | 774 | 696 | 717 | 679 | 631 | 514 | 476 | 475 |
| 改变 （％） | 2.89 | 6.17 | -2.96 | -15.36 | -9.40 | -49.15 | -45.53 | 34.36 | 43.51 | 64.89 | 22.10 | 2.25 | -10.08 | 3.02 | -5.30 | -7.07 | -18.54 | -7.39 | -0.21 | |
| 现金流百分比 | 698.39 | 471.43 | 349.08 | -1,240.54 | 459.76 | -384.70 | -63.25 | -36.11 | -57.08 | -218.60 | 925.37 | 422.91 | 351.82 | 144.10 | 100.99 | -4,243.75 | -841.33 | -97.72 | -62.71 | -276.16 |
| 投资活动产生的现金 | -1,441 | -1,379 | -123 | -119 | -83 | -91 | -82 | -229 | -241 | -256 | -275 | -146 | -131 | -115 | -101 | -101 | -94 | -72 | -76 | -101 |
| 改变 （％） | -4.30 | -91.08 | -3.25 | -30.25 | 9.64 | -9.89 | 179.27 | 5.24 | 6.22 | 7.42 | -46.91 | -10.27 | -12.21 | -12.17 | -0.00 | -6.93 | -23.40 | 5.56 | 32.89 | |
| 现金流百分比 | -1,162.10 | -729.63 | -45.39 | 160.81 | -49.11 | 49.73 | 14.49 | 42.41 | 52.51 | 148.84 | -410.45 | -81.56 | -59.55 | -23.81 | -14.23 | 631.25 | 125.33 | 13.69 | 10.01 | 58.72 |
| 融资活动产生的现金 | 770 | 757 | -522 | -851 | -547 | -876 | -883 | -588 | -564 | -295 | -262 | -382 | -363 | -67 | 114 | -588 | -582 | -970 | -1,162 | -527 |
| 改变 （％） | -1.69 | -168.96 | 63.03 | -35.72 | 60.15 | 0.80 | -33.41 | -4.08 | -47.70 | -11.19 | 45.80 | -4.97 | -81.54 | -270.15 | -615.79 | -1.02 | 66.67 | 19.79 | -54.65 | |
| 现金流百分比 | 620.97 | 400.53 | -192.62 | 1,150.00 | -323.67 | 478.69 | 156.01 | 108.89 | 122.88 | 171.51 | -391.04 | -213.41 | -165.00 | -13.87 | 16.06 | 3,675.00 | 776.00 | 184.41 | 153.10 | 306.40 |
| 现金周转 | 124 | 189 | 271 | -74 | 169 | -183 | -566 | -540 | -459 | -172 | 67 | 179 | 220 | 483 | 710 | -16 | -75 | -526 | -759 | -172 |
| 改变 （％） | 52.42 | 43.39 | -127.31 | -328.38 | -208.28 | 209.29 | -4.59 | -15.00 | -62.53 | -138.95 | 167.16 | 22.91 | 119.55 | 47.00 | -102.25 | 368.75 | 601.33 | 44.30 | -77.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
