现金流量表 (TTM)
舍弗勒股份公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,314 | 1,254 | 1,208 | 1,605 | 1,530 | 1,276 | 1,194 | 898 | 916 | 1,139 | 1,096 | 1,432 | 1,384 | 1,348 | 1,271 | 1,247 | 1,250 | 1,390 | 1,435 | 1,412 |
| 改变 （％） | -4.57 | -3.67 | 32.86 | -4.67 | -16.60 | -6.43 | -24.79 | 2.00 | 24.34 | -3.78 | 30.66 | -3.35 | -2.60 | -5.71 | -1.89 | 0.24 | 11.20 | 3.24 | -1.60 | |
| 现金流百分比 | 227.34 | 115.05 | 98.61 | 180.13 | 192.70 | 1,993.75 | -195.42 | -80.47 | -87.82 | -151.26 | -250.23 | -1,213.56 | -781.92 | -449.33 | 192.87 | 6,235.00 | -3,571.43 | 270.96 | -381.65 | 98.60 |
| 投资活动产生的现金 | -730 | -642 | -608 | -603 | -647 | -716 | -806 | -843 | -877 | -990 | -1,652 | -1,683 | -1,675 | -1,900 | -2,538 | -2,590 | -2,624 | -2,084 | -803 | -750 |
| 改变 （％） | -12.05 | -5.30 | -0.82 | 7.30 | 10.66 | 12.57 | 4.59 | 4.03 | 12.88 | 66.87 | 1.88 | -0.48 | 13.43 | 33.58 | 2.05 | 1.31 | -20.58 | -61.47 | -6.60 | |
| 现金流百分比 | -126.30 | -58.90 | -49.63 | -67.68 | -81.49 | -1,118.75 | 131.91 | 75.54 | 84.08 | 131.47 | 377.17 | 1,426.27 | 946.33 | 633.33 | -385.13 | -12,950.00 | 7,497.14 | -406.24 | 213.56 | -52.37 |
| 融资活动产生的现金 | 45 | 526 | 637 | -105 | -101 | -527 | -1,030 | -1,212 | -1,131 | -891 | 148 | 180 | 168 | 276 | 1,939 | 1,369 | 1,365 | 1,188 | -996 | 827 |
| 改变 （％） | 1,068.89 | 21.10 | -116.48 | -3.81 | 421.78 | 95.45 | 17.67 | -6.68 | -21.22 | -116.61 | 21.62 | -6.67 | 64.29 | 602.54 | -29.40 | -0.29 | -12.97 | -183.84 | -183.03 | |
| 现金流百分比 | 7.79 | 48.26 | 52.00 | -11.78 | -12.72 | -823.44 | 168.58 | 108.60 | 108.44 | 118.33 | -33.79 | -152.54 | -94.92 | -92.00 | 294.23 | 6,845.00 | -3,900.00 | 231.58 | 264.89 | 57.75 |
| 现金周转 | 578 | 1,090 | 1,225 | 891 | 794 | 64 | -611 | -1,116 | -1,043 | -753 | -438 | -118 | -177 | -300 | 659 | 20 | -35 | 513 | -376 | 1,432 |
| 改变 （％） | 88.58 | 12.39 | -27.27 | -10.89 | -91.94 | -1,054.69 | 82.65 | -6.54 | -27.80 | -41.83 | -73.06 | 50.00 | 69.49 | -319.67 | -96.97 | -275.00 | -1,565.71 | -173.29 | -480.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
