现金流量表 (TTM)
保障科学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -3.66 | -4.84 | -8.35 | -7.60 | 24.23 | -14.18 | -21.14 | -2.70 | -39.31 | -2.24 | 1.10 | -4.10 | 7.12 | |
| 现金流百分比 | 29.02 | 86.15 | -948.47 | -92.26 | -13.73 | -88.97 | 298.59 | 145.38 | 10.92 | 28.56 | 37.92 | 98.65 | -492.50 | 86.17 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -1 | 9 | 17 | 56 | 58 | 47 | 43 | -2 | -5 | -3 | 2 | 5 | 6 |
| 改变 （％） | -2,215.00 | -784.24 | 90.10 | 240.08 | 3.53 | -19.82 | -7.61 | -105.09 | 112.88 | -43.16 | -158.87 | 218.65 | 15.09 | |
| 现金流百分比 | -0.21 | 13.43 | 1,062.79 | 214.42 | 117.44 | 634.22 | -1,988.60 | -1,134.33 | 4.45 | 40.87 | 31.55 | -47.79 | 792.82 | -149.02 |
| 融资活动产生的现金 | -21 | -0 | -0 | -2 | -2 | -41 | -42 | -41 | -42 | -3 | -3 | -2 | -1 | -6 |
| 改变 （％） | -99.81 | 192.50 | 1,358.12 | 3.87 | 2,202.43 | 2.80 | -1.46 | 0.71 | -91.62 | -26.49 | -37.44 | -21.70 | 397.77 | |
| 现金流百分比 | 71.19 | 0.42 | -14.32 | -22.16 | -3.71 | -445.26 | 1,790.01 | 1,088.96 | 84.63 | 30.58 | 30.53 | 49.14 | -200.32 | 162.85 |
| 现金周转 | -29 | -9 | 1 | 8 | 48 | 9 | -2 | -4 | -49 | -11 | -8 | -3 | 1 | -4 |
| 改变 （％） | -67.55 | -108.64 | 842.23 | 520.93 | -80.83 | -125.57 | 61.97 | 1,195.86 | -76.80 | -26.38 | -61.14 | -119.21 | -712.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
