现金流量表 (TTM)
安全联邦公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 9 | 11 | 15 | 19 | 19 | 22 | 21 | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 9 | 18 | 17 | 17 | 28 | 17 | 16 |
| 改变 （％） | -16.38 | 18.36 | 37.15 | 27.89 | -0.76 | 13.94 | -5.51 | -12.55 | 20.49 | 1.86 | -11.69 | 2.41 | -56.05 | 108.89 | -9.69 | 2.42 | 66.17 | -38.80 | -5.90 | |
| 现金流百分比 | 617.29 | 170.50 | 304.10 | -692.49 | -947.15 | 200.89 | 182.98 | 31.58 | 278.70 | 2,488.28 | -348.57 | -1,162.24 | 31.41 | 8.87 | 27.18 | 27.31 | 35.53 | 56.86 | 43.16 | 426.33 |
| 投资活动产生的现金 | -136 | -196 | -143 | -107 | -113 | -136 | -143 | -188 | -181 | -137 | -143 | -91 | -67 | -58 | -50 | -9 | -38 | -27 | -27 | -76 |
| 改变 （％） | 44.10 | -27.27 | -25.09 | 5.74 | 20.38 | 5.36 | 31.37 | -3.79 | -24.42 | 4.62 | -36.64 | -25.93 | -13.04 | -14.77 | -81.98 | 322.58 | -29.71 | 0.08 | 185.94 | |
| 现金流百分比 | -7,510.66 | -3,575.04 | -3,918.35 | 4,873.47 | 5,511.02 | -1,417.87 | -1,194.29 | -286.60 | -2,782.34 | -15,583.05 | 2,242.09 | 5,363.58 | -104.83 | -58.61 | -73.25 | -14.68 | -78.82 | -53.36 | -66.24 | -1,987.94 |
| 融资活动产生的现金 | 127 | 192 | 135 | 90 | 92 | 126 | 133 | 233 | 170 | 116 | 115 | 69 | 111 | 149 | 99 | 53 | 69 | 48 | 50 | 64 |
| 改变 （％） | 51.71 | -29.67 | -33.83 | 2.28 | 38.05 | 5.55 | 74.88 | -27.32 | -31.61 | -1.16 | -39.43 | 60.25 | 34.29 | -33.47 | -46.23 | 29.09 | -30.08 | 2.83 | 28.63 | |
| 现金流百分比 | 6,993.37 | 3,504.54 | 3,714.25 | -4,080.97 | -4,463.88 | 1,316.98 | 1,111.31 | 355.01 | 2,603.64 | 13,194.77 | -1,793.52 | -4,101.34 | 173.42 | 149.74 | 146.07 | 87.37 | 143.29 | 96.49 | 123.07 | 1,661.61 |
| 现金周转 | 2 | 5 | 4 | -2 | -2 | 10 | 12 | 66 | 7 | 1 | -6 | -2 | 64 | 100 | 68 | 61 | 48 | 50 | 40 | 4 |
| 改变 （％） | 202.74 | -33.64 | -160.23 | -6.50 | -567.91 | 25.09 | 447.44 | -90.09 | -86.50 | -827.12 | -73.51 | -3,889.78 | 55.53 | -31.80 | -10.12 | -21.28 | 3.82 | -19.38 | -90.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
