现金流量表 (TTM)
斯蒂菲尔金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,928 | 1,662 | 1,147 | 326 | 898 | 872 | 717 | 1,069 | 601 | 1,157 | 1,448 | 1,390 | 1,082 | 499 | 275 | 373 | 341 | 490 | 889 | 1,020 |
| 改变 （％） | -13.81 | -30.96 | -71.60 | 175.62 | -2.89 | -17.83 | 49.21 | -43.78 | 92.53 | 25.11 | -4.01 | -22.17 | -53.84 | -44.99 | 35.73 | -8.62 | 43.95 | 81.26 | 14.69 | |
| 现金流百分比 | 205.24 | 141.04 | -1,935.27 | -82.14 | 428.81 | -288.25 | 351.47 | 1,051.08 | -94.83 | 1,458.71 | 136.37 | 432.38 | 79.82 | 38.56 | 39.92 | 51.24 | -39.78 | -58.00 | -123.41 | -139.49 |
| 投资活动产生的现金 | -1,721 | -1,689 | -2,346 | -3,561 | -4,417 | -6,966 | -6,178 | -6,926 | -7,623 | -4,325 | -3,679 | -1,402 | 443 | 1,045 | 1,811 | 577 | -948 | -2,310 | -2,959 | -2,463 |
| 改变 （％） | -1.84 | 38.89 | 51.78 | 24.02 | 57.71 | -11.30 | 12.10 | 10.07 | -43.27 | -14.94 | -61.89 | -131.58 | 135.93 | 73.38 | -68.14 | -264.24 | 143.77 | 28.11 | -16.79 | |
| 现金流百分比 | -183.19 | -143.38 | 3,957.58 | 897.80 | -2,108.94 | 2,302.27 | -3,030.08 | -6,807.79 | 1,202.41 | -5,450.30 | -346.44 | -436.10 | 32.67 | 80.68 | 263.23 | 79.29 | 110.65 | 273.18 | 410.87 | 336.92 |
| 融资活动产生的现金 | 724 | 1,199 | 1,121 | 2,817 | 3,723 | 5,794 | 5,661 | 5,946 | 6,346 | 3,191 | 3,244 | 295 | -184 | -255 | -1,398 | -221 | -257 | 980 | 1,352 | 704 |
| 改变 （％） | 65.56 | -6.53 | 151.39 | 32.16 | 55.64 | -2.30 | 5.03 | 6.73 | -49.71 | 1.66 | -90.92 | -162.33 | 38.58 | 449.21 | -84.19 | 16.19 | -481.66 | 37.90 | -47.89 | |
| 现金流百分比 | 77.08 | 101.75 | -1,890.24 | -710.21 | 1,777.75 | -1,915.19 | 2,776.34 | 5,844.43 | -1,000.98 | 4,022.20 | 305.56 | 91.69 | -13.55 | -19.66 | -203.20 | -30.37 | 29.98 | -115.90 | -187.63 | -96.36 |
| 现金周转 | 939 | 1,178 | -59 | -397 | 209 | -303 | 204 | 102 | -634 | 79 | 1,062 | 321 | 1,355 | 1,295 | 688 | 728 | -856 | -846 | -720 | -731 |
| 改变 （％） | 25.42 | -105.03 | 569.08 | -152.80 | -244.47 | -167.39 | -50.11 | -723.18 | -112.52 | 1,238.23 | -69.73 | 321.62 | -4.46 | -46.86 | 5.76 | -217.70 | -1.26 | -14.82 | 1.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
