现金流量表 (TTM)
信越聚合物株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10,302 | 10,641 | 8,493 | 9,759 | 9,887 | 9,124 | 11,565 | 12,353 | 14,217 | 16,013 |
| 改变 （％） | 3.29 | -20.19 | 14.91 | 1.31 | -7.72 | 26.75 | 6.81 | 15.09 | 12.63 | |
| 现金流百分比 | 227.47 | 249.09 | 1,681.78 | -9,662.38 | 383.96 | -455.06 | -221.85 | -389.68 | -1,808.78 | 776.20 |
| 投资活动产生的现金 | -3,468 | -3,736 | -7,166 | -9,664 | -9,005 | -11,200 | -14,440 | -12,694 | -12,458 | -10,979 |
| 改变 （％） | 7.73 | 91.81 | 34.86 | -6.82 | 24.38 | 28.93 | -12.09 | -1.86 | -11.87 | |
| 现金流百分比 | -76.57 | -87.45 | -1,419.01 | 9,568.32 | -349.71 | 558.60 | 277.00 | 400.44 | 1,584.99 | -532.19 |
| 融资活动产生的现金 | -2,045 | -1,691 | -1,737 | -2,364 | -2,539 | -2,498 | -3,082 | -4,148 | -4,503 | -4,904 |
| 改变 （％） | -17.31 | 2.72 | 36.10 | 7.40 | -1.61 | 23.38 | 34.59 | 8.56 | 8.91 | |
| 现金流百分比 | -45.15 | -39.58 | -343.96 | 2,340.59 | -98.60 | 124.59 | 59.12 | 130.85 | 572.90 | -237.71 |
| 现金周转 | 4,529 | 4,272 | 505 | -101 | 2,575 | -2,005 | -5,213 | -3,170 | -786 | 2,063 |
| 改变 （％） | -5.67 | -88.18 | -120.00 | -2,649.50 | -177.86 | 160.00 | -39.19 | -75.21 | -362.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
