现金流量表 (TTM)
塞萨公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 106 | 128 | 148 | 172 | 163 | 171 | 145 | 124 | 117 | 137 | 115 | 137 | 135 | 116 | 138 | 144 | 82 | 120 | 117 | 119 |
| 改变 （％） | 20.09 | 15.87 | 16.44 | -5.23 | 4.77 | -14.92 | -15.00 | -5.29 | 17.37 | -16.01 | 18.54 | -1.46 | -14.05 | 18.73 | 4.38 | -42.81 | 45.47 | -1.90 | 1.63 | |
| 现金流百分比 | 104.62 | 99.97 | 254.11 | 156.26 | 272.91 | 341.19 | 208.88 | 6,786.61 | 317.60 | 250.96 | 280.25 | 413.31 | -990.18 | 531.54 | 344.33 | 437.03 | 505.20 | 844.29 | -755.80 | -351.46 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -19 | -38 | -28 | -43 | -48 | -51 | -57 | -61 | -76 | -85 | -84 | -108 | -103 | -104 | -115 | -116 | -113 | -115 | -105 |
| 改变 （％） | 6.19 | 96.99 | -25.96 | 54.52 | 10.59 | 6.58 | 11.85 | 6.37 | 26.21 | 11.43 | -1.60 | 29.00 | -5.01 | 1.00 | 10.57 | 1.54 | -2.86 | 1.56 | -8.36 | |
| 现金流百分比 | -17.77 | -15.01 | -64.88 | -25.37 | -72.23 | -95.33 | -73.11 | -3,125.58 | -164.28 | -139.59 | -206.80 | -253.17 | 793.99 | -471.05 | -259.60 | -349.03 | -716.37 | -799.43 | 740.84 | 310.66 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 19 | -52 | -34 | -60 | -73 | -25 | -65 | -20 | -6 | 11 | -20 | -40 | 9 | 6 | 4 | 51 | 8 | -18 | -48 |
| 改变 （％） | 43.79 | -370.32 | -34.44 | 76.83 | 21.41 | -65.92 | 160.41 | -69.70 | -68.33 | -275.70 | -282.05 | 102.58 | -121.36 | -29.19 | -35.35 | 1,185.45 | -83.72 | -316.00 | 167.70 | |
| 现金流百分比 | 13.15 | 15.05 | -89.23 | -30.90 | -100.68 | -145.86 | -35.77 | -3,561.03 | -53.32 | -11.37 | 26.55 | -60.14 | 296.19 | 39.51 | 15.27 | 12.00 | 311.86 | 58.32 | 114.96 | 140.81 |
| 现金周转 | 102 | 128 | 58 | 110 | 60 | 50 | 70 | 2 | 37 | 55 | 41 | 33 | -14 | 22 | 40 | 33 | 16 | 14 | -16 | -34 |
| 改变 （％） | 25.68 | -54.42 | 89.35 | -45.74 | -16.20 | 38.98 | -97.38 | 1,923.77 | 48.53 | -24.78 | -19.62 | -141.13 | -260.11 | 83.28 | -17.76 | -50.53 | -12.96 | -209.59 | 118.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
