现金流量表 (TTM)
塞内卡食品公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-31 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-31 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-31 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 168 | 140 | 183 | 104 | 46 | 69 | 30 | -14 | -54 | -148 | -213 | -165 | -105 | -151 | -83 | -58 | 69 | 289 | 335 | 339 |
| 改变 （％） | -16.36 | 30.49 | -42.96 | -55.77 | 49.34 | -56.30 | -147.37 | 274.59 | 177.08 | 43.55 | -22.48 | -36.07 | 43.61 | -45.22 | -30.51 | -220.00 | 317.38 | 16.18 | 1.00 | |
| 现金流百分比 | -5,937.11 | 48,241.58 | 372.81 | 216.64 | -1,300.53 | -2,199.01 | -61.62 | 30.01 | -3,288.38 | -9,850.03 | -15,739.35 | -299,921.82 | 13,083.62 | -7,958.07 | 20,586.35 | -8,429.09 | 1,387.57 | -19,148.74 | 870.53 | -37,523.70 |
| 投资活动产生的现金 | -63 | 15 | 2 | 9 | 5 | -62 | -45 | -49 | -51 | -65 | -65 | -61 | -54 | -37 | -47 | -49 | -48 | -52 | -35 | -33 |
| 改变 （％） | -123.60 | -84.92 | 287.77 | -43.24 | -1,348.43 | -27.14 | 7.66 | 5.71 | 26.43 | -0.22 | -5.57 | -11.96 | -30.96 | 26.76 | 3.61 | -1.38 | 8.28 | -33.34 | -6.33 | |
| 现金流百分比 | 2,243.01 | 5,142.27 | 4.59 | 18.15 | -139.83 | 1,976.48 | 92.34 | 102.21 | -3,160.91 | -4,320.20 | -4,798.59 | -111,389.09 | 6,691.94 | -1,956.75 | 11,712.66 | -7,150.29 | -967.35 | 3,463.13 | -90.34 | 3,611.30 |
| 融资活动产生的现金 | -107 | -155 | -136 | -65 | -55 | -10 | -34 | 15 | 107 | 215 | 279 | 226 | 159 | 191 | 130 | 107 | -16 | -238 | -262 | -307 |
| 改变 （％） | 44.56 | -12.09 | -52.31 | -15.81 | -81.51 | 234.93 | -145.24 | 594.86 | 101.55 | 29.92 | -18.90 | -29.92 | 20.18 | -31.91 | -17.35 | -114.89 | 1,390.96 | 10.11 | 17.17 | |
| 现金流百分比 | 3,794.09 | -53,283.85 | -277.40 | -134.79 | 1,540.36 | 322.53 | 69.27 | -32.22 | 6,549.29 | 14,270.23 | 20,637.94 | 411,410.91 | -19,675.56 | 10,014.82 | -32,199.01 | 15,679.39 | -320.22 | 15,785.61 | -680.19 | 34,012.40 |
| 现金周转 | -3 | 0 | 49 | 48 | -4 | -3 | -49 | -48 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | -0 | 1 | 5 | -2 | 39 | -1 |
| 改变 （％） | -110.29 | 16,784.88 | -1.85 | -107.37 | -11.68 | 1,459.37 | -2.73 | -103.42 | -7.50 | -10.17 | -95.93 | -1,565.45 | -336.10 | -121.18 | -269.73 | 628.95 | -130.24 | -2,655.50 | -102.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
