现金流量表 (TTM)
Solaris 能源基础设施公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 64 | 44 | 35 | 14 | 18 | 16 | 20 | 35 | 49 | 68 | 79 | 89 | 89 | 88 | 88 | 80 | 70 | 59 | 68 | 74 |
| 改变 （％） | -31.83 | -20.38 | -61.13 | 29.26 | -6.08 | 21.27 | 74.34 | 39.80 | 39.66 | 15.56 | 13.77 | -0.71 | -0.56 | 0.03 | -9.14 | -12.92 | -15.01 | 14.90 | 7.78 | |
| 现金流百分比 | 694.88 | -673.00 | 386.53 | -78.19 | -96.84 | -69.01 | -66.74 | -112.62 | -150.28 | -245.81 | -342.33 | -1,494.97 | -1,271.30 | -2,940.07 | 7,068.61 | -1,860.27 | 61.76 | 38.54 | 512.96 | 54.87 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -6 | -11 | -15 | -20 | -28 | -43 | -64 | -80 | -87 | -88 | -77 | -62 | -47 | -26 | -197 | -305 | -446 | -638 |
| 改变 （％） | -4.67 | 51.23 | 85.67 | 44.11 | 27.81 | 45.58 | 52.21 | 47.23 | 24.87 | 9.20 | 1.34 | -13.01 | -19.03 | -24.96 | -44.66 | 665.61 | 54.74 | 46.22 | 43.13 | |
| 现金流百分比 | -42.77 | 57.93 | -63.20 | 61.07 | 84.34 | 81.80 | 94.96 | 139.90 | 196.60 | 287.54 | 378.42 | 1,472.01 | 1,096.71 | 2,065.39 | -3,724.98 | 597.10 | -174.31 | -198.03 | -3,353.94 | -476.47 |
| 融资活动产生的现金 | -51 | -47 | -20 | -20 | -20 | -21 | -21 | -22 | -17 | -16 | -15 | -7 | -19 | -29 | -41 | -59 | 240 | 400 | 391 | 699 |
| 改变 （％） | -8.84 | -56.70 | 0.76 | 0.25 | 2.16 | 3.20 | 4.68 | -22.67 | -7.31 | -8.98 | -49.88 | 160.74 | 52.62 | 38.46 | 45.09 | -508.92 | 66.29 | -2.15 | 78.69 | |
| 现金流百分比 | -552.11 | 715.07 | -223.33 | 117.11 | 112.50 | 87.22 | 71.78 | 72.72 | 53.68 | 58.27 | 63.92 | 122.96 | 274.59 | 974.68 | -3,243.63 | 1,363.17 | 212.54 | 259.49 | 2,940.98 | 521.60 |
| 现金周转 | 9 | -7 | 9 | -17 | -18 | -24 | -30 | -31 | -32 | -28 | -23 | -6 | -7 | -3 | 1 | -4 | 113 | 154 | 13 | 134 |
| 改变 （％） | -170.38 | -238.63 | -292.14 | 4.36 | 31.78 | 25.40 | 3.32 | 4.76 | -14.62 | -17.02 | -73.95 | 16.76 | -57.00 | -141.61 | -445.24 | -2,722.68 | 36.20 | -91.37 | 907.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
