现金流量表 (TTM)
视觉机器有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -23 | -22 | -21 | -20 | -14 | -13 | -17 | -11 | -11 | -10 | -18 | -25 | -22 | -19 | -4 | 12 | 9 | 6 |
| 改变 （％） | -5.85 | -4.46 | -4.67 | -30.75 | -4.45 | 29.45 | -31.70 | -4.84 | -5.09 | 70.63 | 41.40 | -11.43 | -12.90 | -81.20 | -431.83 | -25.15 | -33.60 | |
| 现金流百分比 | 392.90 | -430.37 | -288.85 | -212.22 | -108.25 | -70.59 | -87.93 | -233.11 | 4,870.38 | 192.97 | 364.79 | 578.13 | 129.31 | 64.45 | 16.99 | -94.32 | 388.08 | 34.37 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | -0 | -5 | -9 | -11 | -16 | -25 | -20 | -22 | -23 | -24 | -26 | -26 | -27 | -25 | -24 | -22 | -20 |
| 改变 （％） | -105.70 | 2,021.17 | 95.29 | 20.84 | 40.29 | 57.85 | -17.87 | 6.77 | 6.34 | 5.84 | 5.52 | 1.81 | 1.78 | -4.82 | -5.06 | -8.09 | -8.80 | |
| 现金流百分比 | -66.84 | -4.43 | -66.02 | -99.36 | -88.45 | -84.68 | -128.63 | -410.06 | 9,612.47 | 426.70 | 500.32 | 591.73 | 152.13 | 88.60 | 118.25 | 187.79 | -948.78 | -115.41 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 27 | 33 | 39 | 38 | 48 | 61 | 39 | 33 | 27 | 36 | 45 | 31 | 17 | 8 | -1 | 16 | 32 |
| 改变 （％） | 105.74 | 22.11 | 18.11 | -1.00 | 26.92 | 24.92 | -35.73 | -14.93 | -17.54 | 32.92 | 24.77 | -31.74 | -46.51 | -52.20 | -109.22 | -2,235.53 | 104.68 | |
| 现金流百分比 | -223.10 | 534.01 | 458.08 | 416.97 | 304.09 | 263.40 | 316.65 | 789.88 | -14,753.67 | -507.83 | -747.80 | -1,045.79 | -180.25 | -55.18 | -36.98 | 5.71 | 669.74 | 182.85 |
| 现金周转 | -6 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 19 | 5 | -0 | -5 | -5 | -4 | -17 | -30 | -21 | -13 | 2 | 17 |
| 改变 （％） | -185.95 | 42.35 | 29.75 | 35.75 | 46.53 | 3.92 | -74.24 | -104.55 | 2,295.55 | -9.73 | -10.78 | 296.01 | 74.75 | -28.68 | -40.22 | -118.19 | 649.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
