现金流量表 (TTM)
塞尔科集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 251 | 268 | 303 | 337 | 344 | 350 | 332 | 315 | 321 | 327 | 340 | 352 | 372 | 393 | 383 | 373 | 396 | 419 | 422 | 425 |
| 改变 （％） | 6.91 | 12.79 | 11.34 | 1.88 | 1.85 | -4.97 | -5.23 | 1.92 | 1.88 | 3.77 | 3.64 | 5.85 | 5.53 | -2.52 | -2.58 | 6.17 | 5.82 | 0.67 | 0.66 | |
| 现金流百分比 | 158.11 | 109.06 | 311.25 | -653.49 | -363.74 | -254.84 | -438.37 | -2,188.19 | -412.79 | -231.73 | -306.73 | -438.78 | -1,732.56 | 1,056.72 | 947.34 | 854.23 | 599.17 | 473.36 | 704.84 | 1,362.18 |
| 投资活动产生的现金 | -91 | 1 | -116 | -234 | -233 | -232 | -121 | -10 | -23 | -35 | -35 | -34 | -20 | -5 | -9 | -12 | -10 | -7 | -122 | -237 |
| 改变 （％） | -100.66 | -19,508.33 | 100.52 | -0.26 | -0.26 | -47.78 | -91.51 | 121.36 | 54.82 | -1.70 | -1.73 | -42.08 | -72.66 | 62.04 | 38.29 | -19.42 | -24.10 | 1,551.35 | 93.94 | |
| 现金流百分比 | -57.22 | 0.24 | -119.68 | 452.52 | 246.59 | 169.19 | 159.92 | 71.53 | 29.31 | 25.00 | 31.35 | 42.52 | 91.86 | -14.52 | -21.63 | -27.69 | -14.74 | -8.35 | -204.01 | -759.62 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -25 | -87 | -149 | -200 | -250 | -286 | -322 | -380 | -437 | -417 | -396 | -372 | -348 | -332 | -316 | -319 | -322 | -237 | -152 |
| 改变 （％） | 888.00 | 252.43 | 71.63 | 33.70 | 25.21 | 14.45 | 12.63 | 17.74 | 15.07 | -4.61 | -4.84 | -6.13 | -6.53 | -4.57 | -4.79 | 0.98 | 0.97 | -26.48 | -36.02 | |
| 现金流百分比 | -1.57 | -10.03 | -89.47 | 289.53 | 211.49 | 182.16 | 377.39 | 2,238.89 | 487.92 | 309.35 | 376.38 | 494.39 | 1,731.16 | -935.22 | -820.77 | -723.34 | -482.54 | -363.77 | -395.58 | -485.90 |
| 现金周转 | 159 | 246 | 97 | -52 | -94 | -137 | -76 | -14 | -78 | -141 | -111 | -80 | -22 | 37 | 40 | 44 | 66 | 89 | 60 | 31 |
| 改变 （％） | 54.99 | -60.48 | -153.03 | 83.04 | 45.37 | -44.76 | -81.02 | 440.28 | 81.49 | -21.60 | -27.55 | -73.19 | -273.02 | 8.74 | 8.03 | 51.37 | 33.94 | -32.39 | -47.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
