现金流量表 (TTM)
山特维克 AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15,128 | 15,347 | 15,301 | 15,459 | 14,222 | 13,177 | 9,984 | 6,819 | 4,830 | 10,465 | 14,916 | 19,014 | 23,418 | 18,797 | 18,667 | 17,011 | 17,836 | 20,607 | 18,366 | 20,506 |
| 改变 （％） | 1.45 | -0.30 | 1.03 | -8.00 | -7.35 | -24.23 | -31.70 | -29.17 | 116.67 | 42.53 | 27.47 | 23.16 | -19.73 | -0.69 | -8.87 | 4.85 | 15.54 | -10.87 | 11.65 | |
| 现金流百分比 | 138.76 | 226.86 | 269.95 | -908.82 | -109.09 | -129.61 | -106.98 | -71.94 | 106.69 | -338.02 | -324.97 | -1,274.40 | -235.71 | -306.84 | -331.15 | -1,879.67 | -1,852.13 | 12,489.09 | 1,323.20 | -1,064.69 |
| 投资活动产生的现金 | -1,744 | -4,775 | -5,480 | -4,910 | -18,609 | -26,191 | -25,835 | -32,759 | -22,592 | -20,304 | -22,625 | -17,557 | -15,987 | -8,505 | -7,200 | -6,893 | -7,846 | -7,671 | -8,673 | -8,120 |
| 改变 （％） | 173.80 | 14.76 | -10.40 | 279.00 | 40.74 | -1.36 | 26.80 | -31.04 | -10.13 | 11.43 | -22.40 | -8.94 | -46.80 | -15.34 | -4.26 | 13.83 | -2.23 | 13.06 | -6.38 | |
| 现金流百分比 | -16.00 | -70.58 | -96.68 | 288.65 | 142.74 | 257.61 | 276.81 | 345.60 | -499.05 | 655.81 | 492.92 | 1,176.74 | 160.92 | 138.83 | 127.73 | 761.66 | 814.75 | -4,649.09 | -624.86 | 421.60 |
| 融资活动产生的现金 | -2,076 | -3,310 | -3,931 | -12,148 | -8,689 | 2,486 | 6,203 | 16,971 | 21,287 | 6,222 | 2,802 | -4,302 | -17,033 | -16,206 | -17,064 | -10,829 | -10,807 | -12,988 | -8,066 | -13,961 |
| 改变 （％） | 59.44 | 18.76 | 209.03 | -28.47 | -128.61 | 149.52 | 173.59 | 25.43 | -70.77 | -54.97 | -253.53 | 295.93 | -4.86 | 5.29 | -36.54 | -0.20 | 20.18 | -37.90 | 73.08 | |
| 现金流百分比 | -19.04 | -48.93 | -69.35 | 714.17 | 66.65 | -24.45 | -66.46 | -179.04 | 470.22 | -200.97 | -61.05 | 288.34 | 171.44 | 264.54 | 302.71 | 1,196.57 | 1,122.22 | -7,871.52 | -581.12 | 724.87 |
| 现金周转 | 10,902 | 6,765 | 5,668 | -1,701 | -13,037 | -10,167 | -9,333 | -9,479 | 4,527 | -3,096 | -4,590 | -1,492 | -9,935 | -6,126 | -5,637 | -905 | -963 | 165 | 1,388 | -1,926 |
| 改变 （％） | -37.95 | -16.22 | -130.01 | 666.43 | -22.01 | -8.20 | 1.56 | -147.76 | -168.39 | 48.26 | -67.49 | 565.88 | -38.34 | -7.98 | -83.95 | 6.41 | -117.13 | 741.21 | -238.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
