现金流量表 (TTM)
Sdiptech AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 400 | 451 | 478 | 295 | 296 | 385 | 414 | 567 | 607 | 565 | 548 | 497 | 629 | 628 | 701 | 815 | 735 | 823 | 822 | 778 |
| 改变 （％） | 12.56 | 6.03 | -38.22 | 0.30 | 30.08 | 7.53 | 36.93 | 6.93 | -6.92 | -2.92 | -9.30 | 26.61 | -0.22 | 11.62 | 16.26 | -9.82 | 11.97 | -0.12 | -5.35 | |
| 现金流百分比 | 1,013.92 | 366.21 | 1,064.59 | 711.57 | 450.15 | 431.47 | -1,187.11 | 849.25 | 565.86 | 3,920.83 | 409.95 | -1,457.77 | 761.06 | 363.01 | 2,344.48 | 4,794.12 | -1,500.00 | -715.65 | 923.60 | 544.06 |
| 投资活动产生的现金 | -389 | -637 | -1,356 | -1,004 | -1,038 | -1,084 | -727 | -1,600 | -1,592 | -1,700 | -1,615 | -1,020 | -1,186 | -778 | -848 | -859 | -761 | -1,078 | -986 | -1,140 |
| 改变 （％） | 63.92 | 112.87 | -26.00 | 3.43 | 4.40 | -32.95 | 120.13 | -0.46 | 6.80 | -5.02 | -36.86 | 16.33 | -34.42 | 9.04 | 1.26 | -11.41 | 41.66 | -8.53 | 15.62 | |
| 现金流百分比 | -983.80 | -517.47 | -3,020.04 | -2,418.07 | -1,577.36 | -1,213.44 | 2,081.95 | -2,394.46 | -1,485.26 | -11,808.33 | -1,208.00 | 2,990.62 | -1,434.46 | -449.71 | -2,837.12 | -5,052.94 | 1,553.06 | 937.39 | -1,107.87 | -797.20 |
| 融资活动产生的现金 | 38 | 335 | 948 | 747 | 807 | 770 | 261 | 1,093 | 1,084 | 1,139 | 1,186 | 469 | 637 | 319 | 162 | 60 | -39 | 117 | 267 | 514 |
| 改变 （％） | 779.27 | 182.84 | -21.20 | 8.05 | -4.55 | -66.10 | 318.66 | -0.81 | 5.05 | 4.16 | -60.46 | 35.89 | -49.94 | -49.12 | -63.03 | -165.00 | -400.00 | 128.21 | 92.51 | |
| 现金流百分比 | 96.46 | 272.14 | 2,110.24 | 1,799.04 | 1,225.99 | 862.26 | -747.85 | 1,635.78 | 1,011.10 | 7,906.94 | 887.06 | -1,375.07 | 770.50 | 184.39 | 542.81 | 352.94 | 79.59 | -101.74 | 300.00 | 359.44 |
| 现金周转 | 40 | 123 | 45 | 42 | 66 | 89 | -35 | 67 | 107 | 14 | 134 | -34 | 83 | 173 | 30 | 17 | -49 | -115 | 89 | 143 |
| 改变 （％） | 211.65 | -63.53 | -7.57 | 58.55 | 35.71 | -139.08 | -291.40 | 60.48 | -86.57 | 828.47 | -125.50 | -342.52 | 109.19 | -82.72 | -43.14 | -388.24 | 134.69 | -177.39 | 60.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
