现金流量表 (TTM)
薛定谔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -38 | 17 | 12 | -9 | -7 | -71 | -99 | -95 | -114 | -120 | -111 | -105 | -124 | -137 | -145 | -180 | -164 | -157 | 26 | 27 |
| 改变 （％） | -143.95 | -30.69 | -174.97 | -16.01 | 866.35 | 40.74 | -4.73 | 20.82 | 4.55 | -7.20 | -5.60 | 18.67 | 9.90 | 5.98 | 24.35 | -9.26 | -3.76 | -116.50 | 5.87 | |
| 现金流百分比 | -21.43 | 9.50 | -99.89 | -88.68 | 15.52 | 88.86 | 773.76 | -936.30 | 207.17 | 434.42 | -94.99 | -65.45 | -84.65 | -209.24 | 140.94 | 100.85 | 191.39 | -9,891.14 | 12.80 | 22.98 |
| 投资活动产生的现金 | -322 | -382 | -356 | -316 | -48 | -17 | 81 | 101 | 56 | 90 | 226 | 259 | 264 | 193 | 26 | -12 | 66 | 149 | 174 | 89 |
| 改变 （％） | 18.51 | -6.81 | -11.08 | -84.84 | -64.95 | -584.18 | 23.97 | -44.13 | 59.69 | 150.96 | 14.57 | 2.07 | -26.94 | -86.58 | -145.36 | -659.36 | 126.38 | 17.17 | -48.84 | |
| 现金流百分比 | -181.06 | -216.51 | 3,059.40 | -3,221.49 | 101.80 | 21.14 | -633.27 | 997.14 | -102.02 | -326.76 | 193.22 | 161.58 | 179.75 | 295.39 | -25.20 | 6.58 | -76.96 | 9,354.87 | 85.95 | 74.56 |
| 融资活动产生的现金 | 538 | 541 | 332 | 335 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 16 | 13 | 12 | 10 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | 0.58 | -38.58 | 0.71 | -97.56 | -2.56 | -34.56 | -23.85 | -28.21 | -25.83 | -1.94 | 199.52 | 16.23 | 25.61 | 78.89 | -18.02 | -7.07 | -17.91 | -75.04 | 16.26 | |
| 现金流百分比 | 302.49 | 307.00 | -2,859.52 | 3,410.16 | -17.32 | -10.00 | -40.49 | 39.16 | -5.15 | -7.66 | 1.77 | 3.87 | 4.90 | 13.85 | -15.74 | -7.43 | -14.43 | 636.27 | 1.25 | 2.46 |
| 现金周转 | 178 | 176 | -12 | 10 | -47 | -80 | -13 | 10 | -55 | -28 | 117 | 160 | 147 | 65 | -103 | -179 | -85 | 2 | 203 | 120 |
| 改变 （％） | -0.89 | -106.59 | -184.45 | -579.79 | 68.81 | -83.84 | -178.73 | -646.04 | -50.14 | -524.41 | 37.01 | -8.25 | -55.54 | -257.34 | 73.78 | -52.19 | -101.86 | 12,652.17 | -41.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
