现金流量表 (TTM)
SDCL 效率收入信托有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | 7 | 17 | 24 | 31 | 28 | 25 | 29 | 34 | 41 | 48 | 56 | 65 | 53 | 52 | 50 | 54 | 58 |
| 改变 （％） | -313.58 | 146.82 | 42.01 | 29.58 | -9.53 | -10.54 | 17.58 | 14.95 | 21.30 | 17.60 | 17.22 | 14.69 | -18.06 | -2.45 | -2.51 | 7.43 | 6.91 | |
| 现金流百分比 | -10.26 | 16.02 | 31.15 | 56.46 | 101.08 | 102.44 | 104.17 | -88.20 | -37.27 | -34.67 | -33.06 | -59.16 | -143.36 | 26,550.00 | -1,954.72 | -918.18 | -2,127.45 | 14,500.00 |
| 投资活动产生的现金 | -204 | -252 | -301 | -386 | -471 | -386 | -301 | -301 | -302 | -283 | -265 | -144 | -23 | 34 | 23 | 12 | 11 | 11 |
| 改变 （％） | 23.67 | 19.14 | 28.32 | 22.07 | -18.10 | -22.10 | 0.17 | 0.17 | -6.08 | -6.48 | -45.62 | -83.89 | -247.84 | -32.65 | -48.48 | -4.62 | -4.85 | |
| 现金流百分比 | -657.98 | -594.68 | -558.23 | -914.18 | -1,541.77 | -1,414.53 | -1,252.50 | 903.45 | 332.69 | 239.59 | 181.69 | 150.84 | 51.33 | 17,150.00 | -871.70 | -216.36 | -445.10 | 2,700.00 |
| 融资活动产生的现金 | 238 | 288 | 338 | 404 | 471 | 385 | 300 | 238 | 177 | 124 | 71 | -8 | -87 | -87 | -78 | -68 | -68 | -68 |
| 改变 （％） | 20.87 | 17.27 | 19.68 | 16.44 | -18.18 | -22.22 | -20.43 | -25.68 | -29.98 | -42.84 | -111.21 | 991.82 | 0.46 | -11.07 | -12.44 | 0.37 | 0.37 | |
| 现金流百分比 | 768.25 | 678.66 | 627.08 | 957.72 | 1,540.70 | 1,412.09 | 1,248.33 | -715.25 | -195.42 | -104.92 | -48.63 | 8.32 | 192.04 | -43,600.00 | 2,926.42 | 1,234.55 | 2,672.55 | -17,100.00 |
| 现金周转 | 31 | 42 | 54 | 42 | 31 | 27 | 24 | -33 | -91 | -118 | -146 | -96 | -45 | 0 | -3 | -6 | -3 | 0 |
| 改变 （％） | 36.83 | 26.92 | -21.64 | -27.62 | -10.73 | -12.02 | -238.87 | 172.01 | 30.42 | 23.32 | -34.50 | -52.67 | -100.44 | -1,425.00 | 107.55 | -53.64 | -115.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
