现金流量表 (TTM)
沙迪克有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,270 | 7,802 | 7,642 | 2,762 | 3,543 | 2,559 | -14 | 5,468 | 9,969 | 9,515 |
| 改变 （％） | 48.05 | -2.05 | -63.86 | 28.28 | -27.77 | -100.55 | -39,157.14 | 82.32 | -4.55 | |
| 现金流百分比 | 98.25 | 85.07 | 127.94 | -37.25 | -32.01 | -40.28 | -9.59 | 65.80 | 107.62 | -721.93 |
| 投资活动产生的现金 | -1,410 | -1,392 | -2,203 | -9,180 | -10,957 | -4,773 | -2,492 | -1,988 | -1,632 | -25 |
| 改变 （％） | -1.28 | 58.26 | 316.70 | 19.36 | -56.44 | -47.79 | -20.22 | -17.91 | -98.47 | |
| 现金流百分比 | -26.29 | -15.18 | -36.88 | 123.80 | 98.98 | 75.13 | -1,706.85 | -23.92 | -17.62 | 1.90 |
| 融资活动产生的现金 | 1,665 | 983 | -1,932 | -5,406 | -6,012 | -4,434 | 1,421 | 2,507 | -1,041 | -8,905 |
| 改变 （％） | -40.96 | -296.54 | 179.81 | 11.21 | -26.25 | -132.05 | 76.43 | -141.52 | 755.43 | |
| 现金流百分比 | 31.04 | 10.72 | -32.35 | 72.91 | 54.31 | 69.79 | 973.29 | 30.17 | -11.24 | 675.64 |
| 现金周转 | 5,364 | 9,171 | 5,973 | -7,415 | -11,070 | -6,353 | 146 | 8,310 | 9,263 | -1,318 |
| 改变 （％） | 70.97 | -34.87 | -224.14 | 49.29 | -42.61 | -102.30 | 5,591.78 | 11.47 | -114.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
