现金流量表 (TTM)
微笑直接俱乐部公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -210 | -84 | -42 | -57 | -113 | -142 | -174 | -161 | -150 | -158 | -129 | -129 |
| 改变 （％） | -60.17 | -50.33 | 37.51 | 97.93 | 25.26 | 23.27 | -7.55 | -6.89 | 5.34 | -18.14 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 120.24 | 4,819.38 | -19.76 | 463.20 | 172.76 | 154.05 | 60.20 | 73.85 | 80.10 | 148.57 | 221.37 | 129.14 |
| 投资活动产生的现金 | -109 | -97 | -92 | -95 | -99 | -107 | -99 | -94 | -76 | -52 | -45 | -37 |
| 改变 （％） | -10.69 | -5.29 | 2.81 | 4.31 | 8.02 | -7.38 | -4.63 | -18.79 | -31.99 | -13.61 | -16.72 | |
| 现金流百分比 | 62.33 | 5,602.13 | -43.79 | 767.53 | 150.86 | 116.01 | 34.06 | 43.11 | 40.78 | 48.84 | 76.79 | 37.31 |
| 融资活动产生的现金 | 144 | 179 | 343 | 138 | 146 | 156 | -17 | 37 | 39 | 103 | 116 | 67 |
| 改变 （％） | 24.21 | 91.78 | -59.66 | 5.28 | 6.82 | -110.75 | -323.11 | 4.20 | 165.85 | 11.72 | -42.45 | |
| 现金流百分比 | -82.56 | -10,321.51 | 163.36 | -1,123.63 | -222.91 | -169.51 | 5.78 | -17.10 | -20.76 | -97.17 | -197.59 | -66.33 |
| 现金周转 | -175 | -2 | 210 | -12 | -65 | -92 | -290 | -218 | -187 | -106 | -58 | -100 |
| 改变 （％） | -99.01 | -12,217.13 | -105.86 | 430.69 | 40.47 | 215.46 | -24.64 | -14.16 | -43.21 | -45.06 | 71.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
