现金流量表 (TTM)
374水公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 |
| 改变 （％） | -5.13 | -761.05 | 162.83 | 72.47 | -6.51 | 39.01 | 41.51 | 46.17 | 66.57 | 6.78 | 2.82 | -0.17 | -7.41 | 8.69 | 8.15 | 7.69 | 9.31 | 14.70 | |
| 现金流百分比 | 97.33 | 91.29 | -6.46 | -15.78 | -16.65 | -15.41 | 74.89 | 76.26 | 69.85 | 394.28 | -76.55 | -87.07 | -141.21 | 687.36 | 95.55 | 90.70 | -5,134.67 | 1,100.01 | 452.44 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -6 | -2 | -2 | 7 | 6 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -50.18 | -6,318.98 | -13.25 | 1,423.07 | -2.92 | -6,416.84 | -12.81 | -64.11 | 0.31 | -413.67 | -13.65 | -68.45 | 0.51 | -126.92 | 110.25 | -37.96 | 45.40 | 21.35 | |
| 现金流百分比 | -0.41 | -0.20 | 0.14 | 0.11 | 1.02 | 0.98 | 216.08 | 135.57 | 30.49 | 103.65 | 59.11 | 56.47 | 28.94 | -152.93 | 5.26 | 9.72 | -316.89 | 90.30 | 39.30 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 7 | 8 | 13 | 13 | 6 | 5 | 0 | 8 | 14 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| 改变 （％） | 192.30 | 111,391.90 | 17.00 | 63.44 | -0.04 | -52.27 | -18.60 | -99.50 | 33,113.93 | 62.31 | 0.52 | 0.04 | -61.09 | -98.59 | -43.54 | 27,186.10 | 0.21 | 0.19 | |
| 现金流百分比 | 3.08 | 8.91 | 106.32 | 115.67 | 115.63 | 114.43 | -190.97 | -111.85 | -0.35 | -397.95 | 117.44 | 130.59 | 212.22 | -434.20 | -0.78 | -0.39 | 5,551.55 | -1,090.31 | -391.74 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 11 | -3 | -4 | -7 | -2 | 11 | 10 | 6 | -1 | -10 | -11 | 0 | -1 | -3 |
| 改变 （％） | 1.14 | 9,246.15 | 7.54 | 63.50 | 1.01 | -128.60 | 38.97 | 59.57 | -70.49 | -650.02 | -9.61 | -38.44 | -119.02 | 681.91 | 13.93 | -101.90 | -610.24 | 178.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
