现金流量表 (TTM)
暹罗水泥公共有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 65,272 | 70,415 | 67,929 | 58,070 | 49,031 | 38,800 | 35,362 | 28,683 | 19,017 | 29,719 | 33,004 | 39,144 | 51,233 | 44,008 | 34,918 | 32,864 | 26,305 | 36,179 | 47,625 | 56,861 |
| 改变 （％） | 7.88 | -3.53 | -14.51 | -15.57 | -20.87 | -8.86 | -18.89 | -33.70 | 56.27 | 11.05 | 18.61 | 30.88 | -14.10 | -20.66 | -5.88 | -19.96 | 37.54 | 31.64 | 19.39 | |
| 现金流百分比 | 269.62 | 191.49 | 12,549.45 | -271.67 | -459.58 | -136.59 | 602.39 | 619.17 | 205.69 | 137.99 | -162.38 | 1,150.07 | 630.70 | -315.97 | 202.71 | 350.91 | -137.24 | -508.86 | -177.13 | -224.98 |
| 投资活动产生的现金 | -66,875 | -71,185 | -80,526 | -86,000 | -72,699 | -65,399 | -31,695 | -32,150 | -25,687 | -32,947 | -60,766 | -47,670 | -47,897 | -10,631 | 9,756 | 677 | 9,473 | -6,879 | -3,244 | 739 |
| 改变 （％） | 6.44 | 13.12 | 6.80 | -15.47 | -10.04 | -51.54 | 1.44 | -20.10 | 28.26 | 84.44 | -21.55 | 0.48 | -77.80 | -191.77 | -93.06 | 1,298.28 | -172.62 | -52.84 | -122.77 | |
| 现金流百分比 | -276.24 | -193.58 | -14,876.83 | 402.33 | 681.42 | 230.22 | -539.92 | -694.01 | -277.84 | -152.98 | 298.97 | -1,400.57 | -589.63 | 76.33 | 56.64 | 7.23 | -49.42 | 96.75 | 12.07 | -2.92 |
| 融资活动产生的现金 | 25,329 | 37,471 | 13,019 | 5,825 | 11,736 | -3,238 | 1,413 | 6,683 | 14,547 | 24,399 | 7,328 | 12,037 | 5,650 | -46,586 | -28,016 | -24,018 | -53,293 | -36,185 | -70,015 | -80,780 |
| 改变 （％） | 47.94 | -65.25 | -55.26 | 101.49 | -127.59 | -143.64 | 372.93 | 117.69 | 67.72 | -69.97 | 64.26 | -53.06 | -924.50 | -39.86 | -14.27 | 121.88 | -32.10 | 93.49 | 15.38 | |
| 现金流百分比 | 104.63 | 101.90 | 2,405.27 | -27.25 | -110.01 | 11.40 | 24.07 | 144.25 | 157.35 | 113.29 | -36.05 | 353.64 | 69.56 | 334.48 | -162.64 | -256.47 | 278.05 | 508.94 | 260.41 | 319.62 |
| 现金周转 | 24,209 | 36,772 | 541 | -21,376 | -10,669 | -28,406 | 5,870 | 4,633 | 9,245 | 21,537 | -20,325 | 3,404 | 8,123 | -13,928 | 17,226 | 9,365 | -19,166 | -7,110 | -26,887 | -25,274 |
| 改变 （％） | 51.90 | -98.53 | -4,049.01 | -50.09 | 166.26 | -120.67 | -21.08 | 99.57 | 132.95 | -194.37 | -116.75 | 138.67 | -271.46 | -223.68 | -45.63 | -304.66 | -62.90 | 278.16 | -6.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
