现金流量表 (TTM)
天蝎座控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -16 | -22 | -21 | -23 | -33 | -38 | -43 | -29 | -9 | -6 | -9 | -26 | -38 | -32 | -22 | -21 | -22 | -26 | -25 |
| 改变 （％） | 39.10 | -4.23 | 8.81 | 44.59 | 14.91 | 14.07 | -34.35 | -67.61 | -38.36 | 62.81 | 183.12 | 45.76 | -17.66 | -28.89 | -7.45 | 5.03 | 19.32 | -5.05 | |
| 现金流百分比 | -102.31 | -1,163.92 | -202.44 | -2,552.53 | 196.04 | 1,324.84 | 262.45 | 252.15 | -160.12 | -1,497.44 | 137.33 | 596.35 | 461.65 | 382.23 | 357.49 | 475.46 | 2,713.57 | -3,084.75 | 1,807.88 |
| 投资活动产生的现金 | -87 | -95 | -96 | -79 | -10 | 10 | 27 | 18 | 15 | 11 | 8 | 30 | 38 | 32 | 22 | 13 | 5 | 1 | -2 |
| 改变 （％） | 9.55 | 0.54 | -18.02 | -87.01 | -195.67 | 177.74 | -35.46 | -12.96 | -27.90 | -30.13 | 284.70 | 26.96 | -14.05 | -33.21 | -39.82 | -61.98 | -75.35 | -227.63 | |
| 现金流百分比 | -562.90 | -5,043.30 | -920.83 | -8,747.67 | 60.34 | -339.48 | -163.75 | -154.65 | 263.93 | 2,887.40 | -113.64 | -670.52 | -452.12 | -390.76 | -343.30 | -296.86 | -613.25 | 144.02 | 113.45 |
| 融资活动产生的现金 | 118 | 119 | 127 | 102 | 26 | 25 | -0 | -0 | -0 | -5 | -5 | -8 | -8 | -9 | -5 | 3 | 16 | 26 | 25 |
| 改变 （％） | 0.78 | 6.78 | -19.57 | -74.17 | -3.72 | -100.82 | 12.39 | -11.39 | 2,268.45 | 4.96 | 49.73 | -2.58 | 19.17 | -39.92 | -163.85 | 367.92 | 59.53 | -2.96 | |
| 现金流百分比 | 765.20 | 6,307.02 | 1,223.09 | 11,399.88 | -156.42 | -885.69 | 1.26 | 2.06 | -3.59 | -1,289.01 | 76.21 | 175.02 | 90.56 | 108.51 | 85.76 | -78.69 | -2,000.71 | 3,040.83 | -1,821.24 |
| 现金周转 | 15 | 2 | 10 | 1 | -17 | -3 | -17 | -11 | 6 | 0 | -7 | -4 | -8 | -8 | -6 | -4 | -1 | 1 | -1 |
| 改变 （％） | -87.77 | 450.63 | -91.37 | -1,982.63 | -83.00 | 475.82 | -31.66 | -151.00 | -93.41 | -1,875.25 | -34.80 | 88.28 | -0.56 | -23.97 | -30.41 | -81.60 | -204.96 | -262.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
