现金流量表 (TTM)
S4资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 56 | 62 | 48 | 35 | 45 | 55 | 45 | 36 | 57 | 78 | 96 | 113 | 51 | -11 | -10 | -9 | 37 | 84 |
| 改变 （％） | 11.09 | -21.88 | -28.01 | 28.75 | 22.33 | -17.42 | -21.09 | 59.99 | 37.50 | 21.97 | 18.01 | -54.75 | -120.98 | -6.54 | -7.00 | -502.15 | 124.87 | |
| 现金流百分比 | 82.88 | 81.20 | 87.16 | 100.25 | 46.59 | 34.78 | 39.93 | 51.69 | -1,714.22 | -103.71 | -377.47 | 452.61 | -192.45 | 13.74 | 12.80 | 11.88 | -134.53 | 370.48 |
| 投资活动产生的现金 | -119 | -131 | -134 | -137 | -122 | -107 | -133 | -159 | -149 | -140 | -91 | -42 | -28 | -13 | -15 | -18 | -15 | -12 |
| 改变 （％） | 9.52 | 2.44 | 2.38 | -11.11 | -12.50 | 24.43 | 19.63 | -5.96 | -6.34 | -35.05 | -53.96 | -34.09 | -51.72 | 16.17 | 13.92 | -15.06 | -17.73 | |
| 现金流百分比 | -178.17 | -172.11 | -242.27 | -396.30 | -127.16 | -67.88 | -117.44 | -230.50 | 4,492.99 | 185.17 | 358.89 | -167.87 | 103.96 | 17.07 | 19.78 | 22.48 | 53.78 | -54.19 |
| 融资活动产生的现金 | 130 | 146 | 142 | 138 | 173 | 208 | 193 | 177 | 72 | -32 | -36 | -39 | -41 | -43 | -45 | -46 | -45 | -44 |
| 改变 （％） | 11.87 | -2.78 | -2.86 | 25.66 | 20.42 | -7.58 | -8.20 | -59.16 | -144.86 | 10.03 | 9.12 | 5.27 | 5.01 | 3.72 | 3.59 | -1.84 | -1.87 | |
| 现金流百分比 | 194.63 | 192.04 | 256.56 | 398.19 | 180.62 | 132.70 | 170.53 | 256.82 | -2,173.98 | 42.91 | 140.91 | -156.22 | 154.53 | 55.20 | 57.11 | 59.00 | 163.13 | -196.04 |
| 现金周转 | 67 | 76 | 55 | 35 | 96 | 157 | 113 | 69 | -3 | -76 | -25 | 25 | -26 | -78 | -78 | -78 | -28 | 23 |
| 改变 （％） | 13.37 | -27.22 | -37.41 | 177.02 | 63.90 | -28.08 | -39.05 | -104.82 | 2,172.73 | -66.49 | -198.42 | -206.43 | 193.96 | 0.26 | 0.26 | -64.50 | -181.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
