现金流量表 (TTM)
天平有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 52 | 53 | 48 | 43 | 41 | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | 48 | 52 | 58 | 65 | 75 | 86 | 92 | 98 | 94 | 91 |
| 改变 （％） | 1.60 | -9.75 | -10.80 | -3.51 | -3.64 | 5.90 | 5.57 | 0.36 | 0.36 | 7.43 | 6.92 | 12.77 | 11.33 | 16.49 | 14.16 | 6.69 | 6.27 | -3.41 | -3.54 | |
| 现金流百分比 | 223.90 | 186.16 | 348.75 | -4,107.86 | -595.92 | -310.47 | -1,123.56 | 836.90 | 235.92 | 137.73 | 283.17 | 3,508.17 | 871.92 | 545.44 | 1,076.18 | 4,011.24 | -844.52 | -408.44 | -974.56 | 1,998.55 |
| 投资活动产生的现金 | 13 | 14 | 6 | -1 | 3 | 8 | 16 | 24 | 32 | 39 | 6 | -26 | -28 | -29 | -58 | -87 | -68 | -49 | -43 | -37 |
| 改变 （％） | 8.27 | -53.29 | -114.08 | -482.44 | 126.15 | 106.16 | 51.49 | 29.64 | 22.86 | -83.90 | -521.18 | 5.56 | 5.26 | 99.83 | 49.96 | -21.92 | -28.07 | -12.56 | -14.37 | |
| 现金流百分比 | 54.00 | 47.85 | 46.39 | 86.29 | -49.61 | -60.66 | -427.36 | 456.80 | 166.33 | 118.87 | 36.62 | -1,787.20 | -415.76 | -245.92 | -832.35 | -4,075.34 | 627.93 | 205.56 | 444.01 | -808.29 |
| 融资活动产生的现金 | -41 | -38 | -40 | -42 | -52 | -61 | -63 | -65 | -59 | -53 | -38 | -24 | -24 | -23 | -10 | 4 | -34 | -73 | -61 | -50 |
| 改变 （％） | -8.77 | 6.39 | 6.00 | 22.04 | 18.06 | 3.39 | 3.28 | -9.76 | -10.81 | -26.99 | -36.97 | -1.85 | -1.89 | -58.05 | -138.38 | -1,018.27 | 110.89 | -15.86 | -18.84 | |
| 现金流百分比 | -176.27 | -131.60 | -290.61 | 4,067.98 | 746.39 | 476.40 | 1,683.28 | -1,226.64 | -310.92 | -161.31 | -225.38 | -1,646.15 | -356.06 | -196.30 | -139.47 | 174.78 | 316.71 | 303.96 | 631.85 | -1,090.13 |
| 现金周转 | 23 | 29 | 14 | -1 | -7 | -13 | -4 | 5 | 19 | 33 | 17 | 1 | 7 | 12 | 7 | 2 | -11 | -24 | -10 | 5 |
| 改变 （％） | 22.19 | -51.82 | -107.57 | 565.15 | 84.97 | -70.74 | -241.73 | 256.03 | 71.91 | -47.75 | -91.37 | 353.74 | 77.96 | -40.96 | -69.37 | -606.76 | 119.73 | -59.52 | -147.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
