现金流量表 (TTM)
源能源服务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | 39 | 36 | 30 | 41 | 14 | 19 | 11 | 44 | 80 | 87 | 97 | 78 | 80 | 66 | 89 | 87 | 94 | 119 | 112 |
| 改变 （％） | 162.77 | -8.69 | -17.24 | 38.54 | -66.01 | 32.48 | -39.47 | 288.58 | 83.63 | 8.59 | 11.51 | -20.17 | 3.53 | -18.35 | 36.24 | -2.02 | 7.92 | 25.98 | -5.69 | |
| 现金流百分比 | 982.89 | 2,944.21 | -371.19 | -3,118.64 | 9,611.43 | 288.50 | 364.55 | 255.79 | ||||||||||||
| 投资活动产生的现金 | 14 | -5 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -9 | -11 | -14 | -14 | -10 | -11 | -13 | -15 | -21 | -22 | -27 | -32 | -39 |
| 改变 （％） | -134.51 | -34.48 | 2.71 | 31.30 | 37.02 | 6.97 | 36.46 | 25.67 | 26.28 | 3.78 | -32.44 | 17.27 | 15.51 | 15.10 | 36.48 | 5.66 | 23.51 | 18.82 | 22.57 | |
| 现金流百分比 | -110.18 | -312.79 | 289.33 | 786.14 | -2,407.80 | -82.72 | -98.57 | -89.89 | ||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -29 | -34 | -33 | -23 | -35 | -8 | -12 | -6 | -34 | -66 | -73 | -87 | -66 | -67 | -50 | -69 | -65 | -35 | -54 | -28 |
| 改变 （％） | 17.29 | -4.98 | -28.47 | 51.52 | -77.40 | 51.59 | -54.67 | 518.62 | 94.61 | 9.60 | 20.24 | -24.35 | 1.46 | -24.93 | 36.17 | -5.67 | -46.46 | 56.36 | -47.95 | |
| 现金流百分比 | -772.71 | -2,531.43 | 181.86 | 2,432.50 | -7,103.63 | -105.78 | -165.90 | -64.24 | ||||||||||||
| 现金周转 | 0 | 3 | 1 | -3 | -1 | 1 | 33 | 33 | 44 | |||||||||||
| 改变 （％） | -53.75 | -53.75 | 3,495.27 | -0.30 | 34.42 | |||||||||||||||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||
Source: Capital IQ
