现金流量表 (TTM)
战略资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -7 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 33.94 | -29.66 | 25.68 | -9.10 | 17.42 | -22.08 | -3.75 | -9.38 | -19.27 | 1.29 | |
| 现金流百分比 | 210.91 | 134.43 | -39.49 | -134.93 | -2,187.35 | 1,705.51 | 47.95 | 80.43 | 2,467.04 | 1,764.85 | 173.36 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | -1 | -0 | -5 | -10 | -8 | -6 | -1 | 4 | 4 | 2 |
| 改变 （％） | -125.38 | -42.30 | 998.83 | 102.58 | -11.42 | -31.75 | -83.05 | -556.78 | -19.53 | -51.26 | |
| 现金流百分比 | -119.61 | 14.44 | -3.48 | -103.99 | -3,756.92 | 2,209.97 | 54.43 | 16.08 | -2,485.47 | -1,772.28 | -83.77 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 3 | 18 | 15 | 15 | 15 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -1,419.47 | 599.60 | -12.83 | 0.00 | -4.94 | -98.29 | -185.89 | -0.00 | 2.35 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 7.79 | -48.94 | 143.00 | 338.85 | 6,043.08 | -3,814.70 | -2.35 | 3.52 | 118.99 | 107.92 | 10.47 |
| 现金周转 | -2 | -5 | 12 | 5 | 0 | -0 | -11 | -6 | -0 | -0 | -2 |
| 改变 （％） | 110.13 | -339.41 | -63.21 | -94.39 | -250.59 | 2,671.13 | -42.61 | -97.05 | 12.85 | 931.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
