现金流量表 (TTM)
斯班耶斯蒂尔沃特有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 25,834 | 28,849 | 33,027 | 37,205 | 43,818 | 50,432 | 43,838 | 37,243 | 31,120 | 24,996 | 24,354 | 23,711 | 18,062 | 12,413 | 10,020 | 7,628 | 8,834 | 10,286 | 15,026 | 19,766 |
| 改变 （％） | 11.67 | 14.48 | 12.65 | 17.78 | 15.09 | -13.08 | -15.04 | -16.44 | -19.68 | -2.57 | -2.64 | -23.82 | -31.28 | -19.27 | -23.88 | 15.82 | 16.43 | 46.08 | 31.55 | |
| 现金流百分比 | 249.64 | 197.31 | 230.34 | 264.69 | 363.52 | 501.71 | 782.60 | 3,235.71 | -2,030.64 | -592.88 | -523.45 | -465.93 | -644.50 | -2,405.62 | -281.67 | -115.59 | -109.68 | -108.15 | -740.38 | 362.55 |
| 投资活动产生的现金 | -9,928 | -9,938 | -10,417 | -10,896 | -12,732 | -14,568 | -15,419 | -16,270 | -16,822 | -17,374 | -18,802 | -20,229 | -21,134 | -22,038 | -23,856 | -25,674 | -24,926 | -24,338 | -21,908 | -19,479 |
| 改变 （％） | 0.10 | 4.82 | 4.60 | 16.85 | 14.42 | 5.84 | 5.52 | 3.39 | 3.28 | 8.22 | 7.59 | 4.47 | 4.28 | 8.25 | 7.62 | -2.91 | -2.36 | -9.98 | -11.09 | |
| 现金流百分比 | -95.93 | -67.97 | -72.65 | -77.52 | -105.62 | -144.93 | -275.27 | -1,413.55 | 1,097.68 | 412.10 | 404.12 | 397.50 | 754.09 | 4,270.93 | 670.58 | 389.06 | 309.45 | 255.89 | 1,079.50 | -357.28 |
| 融资活动产生的现金 | -5,427 | -3,942 | -7,907 | -11,872 | -19,196 | -26,520 | -23,641 | -20,762 | -16,856 | -12,950 | -12,006 | -11,061 | -1,702 | 7,658 | 9,646 | 11,635 | 8,142 | 4,562 | 5,081 | 5,600 |
| 改变 （％） | -27.36 | 100.58 | 50.15 | 61.69 | 38.15 | -10.86 | -12.18 | -18.81 | -23.17 | -7.29 | -7.87 | -84.62 | -550.07 | 25.97 | 20.61 | -30.03 | -43.97 | 11.38 | 10.21 | |
| 现金流百分比 | -52.44 | -26.96 | -55.15 | -84.46 | -159.25 | -263.83 | -422.05 | -1,803.82 | 1,099.90 | 307.16 | 258.04 | 217.35 | 60.71 | -1,484.11 | -271.16 | -176.31 | -101.07 | -47.97 | -250.36 | 102.71 |
| 现金周转 | 10,349 | 14,621 | 14,338 | 14,056 | 12,054 | 10,052 | 5,602 | 1,151 | -1,532 | -4,216 | -4,652 | -5,089 | -2,802 | -516 | -3,558 | -6,599 | -8,055 | -9,511 | -2,030 | 5,452 |
| 改变 （％） | 41.28 | -1.93 | -1.97 | -14.24 | -16.61 | -44.27 | -79.45 | -233.15 | 175.11 | 10.35 | 9.38 | -44.93 | -81.59 | 589.44 | 85.50 | 22.06 | 18.08 | -78.66 | -368.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
