现金流量表 (TTM)
军刀保险集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 51 | 51 | 47 | 42 | 38 | 33 | 35 | 37 | 28 | 19 | 17 | 15 | 20 | 25 | 29 | 32 | 27 | 22 | 27 | 32 |
| 改变 （％） | -0.77 | -8.17 | -8.89 | -10.73 | -12.01 | 5.18 | 4.92 | -23.61 | -30.91 | -11.67 | -13.22 | 35.20 | 26.04 | 13.29 | 11.73 | -15.60 | -18.49 | 23.18 | 18.82 | |
| 现金流百分比 | 413.31 | 829.25 | -1,383.40 | -330.23 | -376.06 | -456.78 | -1,793.17 | 1,086.09 | -643.80 | -160.22 | -323.99 | 971.33 | 222.06 | 152.86 | 232.28 | 393.97 | 1,237.03 | -586.14 | -969.42 | -1,752.41 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改变 （％） | -89.83 | 20.83 | 17.24 | 32.35 | 24.44 | -3.57 | -3.70 | 23.08 | 18.75 | 1,551.32 | 93.94 | 18.41 | 15.54 | -35.50 | -55.03 | -50.00 | 100.00 | |||
| 现金流百分比 | -0.95 | -0.20 | 0.43 | 0.13 | 0.22 | 0.38 | 1.38 | -0.77 | 0.73 | 0.31 | 11.86 | -79.49 | -15.92 | -10.04 | -8.69 | -5.93 | -11.03 | 0.23 | 0.71 | |
| 融资活动产生的现金 | -39 | -45 | -50 | -55 | -48 | -41 | -37 | -33 | -32 | -31 | -22 | -12 | -10 | -7 | -15 | -23 | -25 | -26 | -30 | -34 |
| 改变 （％） | 15.44 | 11.97 | 10.69 | -13.27 | -15.30 | -8.90 | -9.77 | -2.82 | -2.90 | -30.74 | -44.38 | -20.73 | -26.14 | 115.20 | 53.53 | 5.08 | 4.83 | 16.05 | 13.83 | |
| 现金流百分比 | -312.35 | -729.05 | 1,482.97 | 430.09 | 475.84 | 556.40 | 1,891.79 | -985.32 | 743.07 | 259.91 | 412.13 | -791.84 | -106.15 | -42.82 | -123.59 | -288.04 | -1,126.00 | 686.14 | 1,069.19 | 1,851.71 |
| 现金周转 | 12 | 6 | -3 | -13 | -10 | -7 | -2 | 3 | -4 | -12 | -5 | 2 | 9 | 17 | 12 | 8 | 2 | -4 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -50.54 | -155.05 | 281.66 | -21.61 | -27.56 | -73.21 | -273.23 | -228.86 | 177.60 | -56.32 | -128.95 | 491.38 | 83.09 | -25.44 | -34.12 | -73.12 | -272.04 | -25.52 | -34.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
