现金流量表 (TTM)
服务机器人公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -11 | -21 | -20 | -14 | -17 | -16 | -16 | -19 | -19 | -22 | -27 | -37 |
| 改变 （％） | 99.85 | -8.76 | -28.10 | 19.04 | -4.44 | 2.29 | 17.54 | -1.28 | 13.65 | 24.99 | 37.96 | |
| 现金流百分比 | -134.44 | 407.66 | 125.65 | 184.60 | 1,531.51 | 589.56 | 3,721.19 | -66.76 | -39.98 | -17.48 | -13.65 | -42.25 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -0 | -0 | -1 | -5 | -10 | -14 | -91 |
| 改变 （％） | 1,469.56 | -1.33 | -10.46 | 0.07 | -99.86 | 67.97 | 9,627.57 | 572.11 | 91.20 | 31.95 | 571.73 | |
| 现金流百分比 | -3.25 | 77.35 | 25.78 | 47.17 | 328.99 | 0.18 | 1.88 | -2.79 | -11.38 | -8.37 | -6.90 | -104.02 |
| 融资活动产生的现金 | 19 | 20 | 8 | 10 | 19 | 13 | 16 | 49 | 72 | 155 | 238 | 217 |
| 改变 （％） | 6.76 | -60.46 | 25.39 | 91.70 | -30.94 | 19.89 | 206.60 | 47.16 | 116.15 | 53.35 | -8.98 | |
| 现金流百分比 | 237.69 | -385.01 | -51.43 | -131.77 | -1,760.49 | -489.74 | -3,623.07 | 169.55 | 151.36 | 125.85 | 120.54 | 246.27 |
| 现金周转 | 8 | -5 | -16 | -8 | -1 | -3 | -0 | 29 | 47 | 123 | 197 | 88 |
| 改变 （％） | -165.91 | 196.02 | -51.06 | -85.65 | 148.24 | -83.79 | -6,651.75 | 64.84 | 159.98 | 60.09 | -55.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
