现金流量表 (TTM)
迪默利克斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -4 | -5 | -6 | -9 | -11 | -12 | -13 | -12 | -11 | -12 | -13 | -6 | 1 | -3 | -7 | -13 | -19 | 10 | 39 |
| 改变 （％） | -2.64 | 21.02 | 17.37 | 38.53 | 27.81 | 9.65 | 8.80 | -10.55 | -11.80 | 10.04 | 9.13 | -52.78 | -111.77 | -545.16 | 122.46 | 84.08 | 45.68 | -153.96 | 285.32 | |
| 现金流百分比 | -175.20 | -435.45 | 719.12 | 250.84 | -198.98 | -98.86 | -156.60 | -306.78 | 389.35 | 100.44 | 191.36 | 777.10 | -161.19 | 7.78 | -27.09 | -49.50 | -126.08 | -297.97 | 38.65 | 84.63 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 99.97 | -22.29 | -28.68 | -148.46 | 306.27 | 11.55 | 10.37 | -13.19 | -15.19 | -35.28 | -54.54 | 86.30 | 46.35 | 76.02 | 43.19 | 28.98 | 22.47 | -7.91 | -8.59 | |
| 现金流百分比 | 0.15 | 0.77 | -0.81 | -0.17 | -0.05 | -0.08 | -0.12 | -0.24 | 0.30 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | -0.11 | -0.07 | -0.09 | -0.11 | -0.20 | -0.40 | -0.09 | -0.05 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 5 | 5 | 4 | 13 | 23 | 20 | 18 | 9 | -0 | 6 | 11 | 10 | 8 | 15 | 21 | 23 | 25 | 16 | 7 |
| 改变 （％） | -23.74 | -15.17 | -17.89 | 245.53 | 71.06 | -10.88 | -12.21 | -50.15 | -100.58 | -10,826.08 | 100.93 | -12.08 | -13.74 | 76.10 | 43.21 | 9.29 | 8.50 | -35.22 | -54.36 | |
| 现金流百分比 | 274.30 | 534.01 | -618.17 | -150.86 | 298.49 | 198.48 | 255.53 | 403.94 | -285.74 | 0.49 | -90.38 | -675.79 | 260.99 | 92.29 | 127.19 | 149.62 | 226.25 | 398.25 | 62.02 | 16.09 |
| 现金周转 | 3 | 1 | -1 | -3 | 4 | 11 | 8 | 4 | -3 | -11 | -6 | -2 | 4 | 9 | 12 | 14 | 10 | 6 | 26 | 46 |
| 改变 （％） | -60.83 | -173.28 | 236.47 | -274.64 | 157.26 | -30.78 | -44.46 | -170.48 | 241.89 | -42.24 | -73.13 | -327.65 | 143.93 | 27.78 | 21.74 | -27.73 | -38.36 | 316.00 | 75.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
