现金流量表 (TTM)
塞布尔资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -10 | -9 | -14 | -14 | -14 | -15 | -12 | -12 | -10 | -7 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| 改变 （％） | -6.77 | 42.82 | 22.92 | 20.26 | 21.66 | -4.96 | 51.49 | -2.28 | -1.55 | 13.38 | -21.45 | -1.07 | -13.40 | -30.83 | -35.61 | 0.38 | 32.87 | 7.98 | 21.44 | |
| 现金流百分比 | -88.94 | -31.16 | -45.96 | -29.02 | -60.43 | -173.04 | -114.53 | 175.49 | 183.94 | 243.29 | 180.74 | 304.40 | 265.81 | 202.40 | 215.32 | 182.49 | 306.84 | 211.22 | 226.93 | -1,030.02 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 改变 （％） | -479.87 | 86.82 | -4.17 | 29.51 | -7.29 | 78.54 | 17.91 | -11.52 | 15.98 | -14.85 | 23.35 | 1.37 | -24.45 | -36.51 | -43.90 | 62.45 | 12.57 | 14.76 | 34.62 | |
| 现金流百分比 | -7.56 | 10.79 | 20.82 | 10.25 | 22.98 | 50.15 | 62.35 | -74.36 | -70.57 | -109.96 | -61.35 | -162.26 | -145.18 | -96.44 | -94.17 | -69.54 | -189.23 | -110.36 | -126.03 | 634.08 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 15 | 15 | 28 | 18 | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 |
| 改变 （％） | 63.15 | 0.71 | 84.55 | -33.21 | -30.99 | -0.83 | -96.11 | 256.86 | -2.17 | -0.01 | -30.38 | -102.52 | 0.81 | 0.79 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | -12,069.57 | |
| 现金流百分比 | 196.50 | 120.46 | 125.30 | 118.77 | 137.37 | 223.13 | 154.11 | -6.06 | -23.20 | -30.49 | -19.98 | -29.82 | 0.66 | 0.59 | 0.91 | 1.21 | 2.05 | 1.07 | 1.07 | 479.49 |
| 现金周转 | 5 | 12 | 12 | 23 | 13 | 6 | 8 | -8 | -8 | -6 | -9 | -4 | -5 | -5 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | 1 |
| 改变 （％） | 166.14 | -3.19 | 94.70 | -42.26 | -57.51 | 43.59 | -198.87 | -6.76 | -25.56 | 52.61 | -53.36 | 13.29 | 13.73 | -34.98 | -24.03 | -40.30 | 93.02 | 0.50 | -126.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
