现金流量表 (TTM)
回声星公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 489 | 534 | 580 | 598 | 597 | 4,655 | 620 | 575 | 548 | 3,621 | 4,307 | 4,909 | 5,299 | 2,433 | 2,094 | 1,825 | 1,618 | 1,253 | 1,008 | 536 |
| 改变 （％） | 9.36 | 8.53 | 3.06 | -0.15 | 679.99 | -86.69 | -7.18 | -4.79 | 561.19 | 18.93 | 13.98 | 7.96 | -54.10 | -13.92 | -12.87 | -11.31 | -22.59 | -19.52 | -46.84 | |
| 现金流百分比 | -48.90 | -85.49 | -2,552.62 | -48.20 | -459.41 | 118.76 | -89.39 | 208.02 | 115.77 | -63.36 | -79.78 | -70.90 | -80.23 | -374.14 | -82.76 | -144.31 | 211.49 | 46.70 | 47.78 | 25.54 |
| 投资活动产生的现金 | -1,501 | -1,142 | -423 | -777 | 419 | -4,247 | -299 | -127 | 44 | -9,060 | -9,544 | -11,591 | -11,584 | -2,809 | -2,842 | -1,406 | -1,577 | -3,048 | -4,467 | -4,000 |
| 改变 （％） | -23.87 | -62.94 | 83.43 | -153.94 | -1,113.69 | -92.96 | -57.49 | -134.46 | -20,788.21 | 5.34 | 21.45 | -0.06 | -75.75 | 1.19 | -50.53 | 12.16 | 93.33 | 46.54 | -10.46 | |
| 现金流百分比 | 150.18 | 182.77 | 1,863.57 | 62.63 | -322.47 | -108.34 | 43.12 | -45.95 | 9.26 | 158.52 | 176.80 | 167.42 | 175.38 | 431.98 | 112.33 | 111.19 | -206.07 | -113.65 | -211.67 | -190.59 |
| 融资活动产生的现金 | 21 | -16 | -181 | -1,079 | -1,150 | 3,515 | -1,016 | -168 | -115 | -274 | -157 | -243 | -323 | -277 | -1,782 | -1,679 | 726 | 4,484 | 5,572 | 5,562 |
| 改变 （％） | -173.50 | 1,058.07 | 496.22 | 6.59 | -405.77 | -128.89 | -83.50 | -31.60 | 139.41 | -42.75 | 54.50 | 33.06 | -14.21 | 543.19 | -5.81 | -143.23 | 517.82 | 24.28 | -0.19 | |
| 现金流百分比 | -2.13 | 2.50 | 796.14 | 86.97 | 884.84 | 89.67 | 146.49 | -60.61 | -24.23 | 4.80 | 2.91 | 3.51 | 4.89 | 42.62 | 70.45 | 132.79 | 94.84 | 167.16 | 264.05 | 265.01 |
| 现金周转 | -999 | -625 | -23 | -1,240 | -130 | 3,920 | -693 | 277 | 473 | -5,715 | -5,398 | -6,923 | -6,605 | -650 | -2,530 | -1,264 | 765 | 2,682 | 2,110 | 2,099 |
| 改变 （％） | -37.45 | -96.37 | 5,357.74 | -89.52 | -3,117.28 | -117.68 | -139.89 | 71.08 | -1,308.07 | -5.55 | 28.25 | -4.59 | -90.16 | 289.11 | -50.03 | -160.52 | 250.54 | -21.32 | -0.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
