现金流量表 (TTM)
佐佐公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 33,505 | 44,790 | 44,405 | 39,895 | 40,222 | 36,671 | 36,671 | 42,589 | 50,334 | 60,114 |
| 改变 （％） | 33.68 | -0.86 | -10.16 | 0.82 | -8.83 | 0.00 | 16.14 | 18.19 | 19.43 | |
| 现金流百分比 | 187.50 | 159.71 | 588.85 | 1,030.35 | 210.85 | 425.27 | 591.18 | -968.81 | -11,439.55 | 276.54 |
| 投资活动产生的现金 | -4,395 | -4,648 | -3,743 | -1,283 | -4,621 | -10,588 | -11,296 | -9,879 | -9,366 | -6,285 |
| 改变 （％） | 5.76 | -19.47 | -65.72 | 260.17 | 129.13 | 6.69 | -12.54 | -5.19 | -32.90 | |
| 现金流百分比 | -24.60 | -16.57 | -49.64 | -33.14 | -24.22 | -122.79 | -182.11 | 224.73 | 2,128.64 | -28.91 |
| 融资活动产生的现金 | -11,248 | -12,117 | -33,158 | -34,823 | -16,882 | -17,738 | -19,185 | -37,138 | -41,399 | -32,081 |
| 改变 （％） | 7.73 | 173.65 | 5.02 | -51.52 | 5.07 | 8.16 | 93.58 | 11.47 | -22.51 | |
| 现金流百分比 | -62.95 | -43.21 | -439.70 | -899.35 | -88.50 | -205.71 | -309.29 | 844.81 | 9,408.86 | -147.58 |
| 现金周转 | 17,869 | 28,045 | 7,541 | 3,872 | 19,076 | 8,623 | 6,203 | -4,396 | -440 | 21,738 |
| 改变 （％） | 56.95 | -73.11 | -48.65 | 392.67 | -54.80 | -28.06 | -170.87 | -89.99 | -5,040.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
