现金流量表 (TTM)
塞班公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 531 | 123 | 56 | 273 | 90 | 86 | -428 | -291 | -477 | -271 | 169 | 307 | 586 | 704 | 899 | 1,101 | 1,061 | 1,235 | 1,448 |
| 改变 （％） | -76.84 | -54.47 | 387.50 | -67.03 | -4.44 | -597.67 | -32.01 | 63.92 | -43.19 | -162.36 | 81.66 | 90.88 | 20.14 | 27.70 | 22.47 | -3.63 | 16.40 | 17.25 | |
| 现金流百分比 | 97.79 | -21.03 | -215.38 | 131.25 | -163.64 | -1,720.00 | -1,585.19 | -19.31 | -113.57 | -37.07 | 25.68 | -51.00 | 697.62 | 6,400.00 | -473.16 | 860.16 | 4,822.73 | -6,500.00 | -335.19 |
| 投资活动产生的现金 | -489 | -463 | -378 | -536 | -490 | -528 | -275 | -506 | 5 | -6 | 41 | 70 | -175 | -213 | -313 | -252 | -542 | -464 | -632 |
| 改变 （％） | -5.32 | -18.36 | 41.80 | -8.58 | 7.76 | -47.92 | 84.00 | -100.99 | -220.00 | -783.33 | 70.73 | -350.00 | 21.71 | 46.95 | -19.49 | 115.08 | -14.39 | 36.21 | |
| 现金流百分比 | -90.06 | 79.15 | 1,453.85 | -257.69 | 890.91 | 10,560.00 | -1,018.52 | -33.58 | 1.19 | -0.82 | 6.23 | -11.63 | -208.33 | -1,936.36 | 164.74 | -196.88 | -2,463.64 | 2,442.11 | 146.30 |
| 融资活动产生的现金 | 566 | -238 | 319 | 477 | 331 | 419 | 668 | 2,301 | 871 | 59 | 511 | -1,000 | -282 | -210 | -798 | -676 | -544 | -538 | -1,169 |
| 改变 （％） | -142.05 | -234.03 | 49.53 | -30.61 | 26.59 | 59.43 | 244.46 | -62.15 | -93.23 | 766.10 | -295.69 | -71.80 | -25.53 | 280.00 | -15.29 | -19.53 | -1.10 | 117.29 | |
| 现金流百分比 | 104.24 | 40.68 | -1,226.92 | 229.33 | -601.82 | -8,380.00 | 2,474.07 | 152.69 | 207.38 | 8.07 | 77.66 | 166.11 | -335.71 | -1,909.09 | 420.00 | -528.12 | -2,472.73 | 2,831.58 | 270.60 |
| 现金周转 | 543 | -585 | -26 | 208 | -55 | -5 | 27 | 1,507 | 420 | 731 | 658 | -602 | 84 | 11 | -190 | 128 | 22 | -19 | -432 |
| 改变 （％） | -207.73 | -95.56 | -900.00 | -126.44 | -90.91 | -640.00 | 5,481.48 | -72.13 | 74.05 | -9.99 | -191.49 | -113.95 | -86.90 | -1,827.27 | -167.37 | -82.81 | -186.36 | 2,173.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
