现金流量表 (TTM)
Alleima AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,671 | 1,151 | 791 | 555 | 521 | 687 | 1,187 | 1,298 | 2,544 | 2,234 | 2,117 | 2,576 | 2,206 | 2,123 | 2,144 | 2,030 |
| 改变 （％） | -31.12 | -31.28 | -29.84 | -6.13 | 31.86 | 72.78 | 9.35 | 95.99 | -12.19 | -5.24 | 21.68 | -14.36 | -3.76 | 0.99 | -5.32 | |
| 现金流百分比 | 2,494.03 | 77.67 | 67.66 | 64.16 | -430.58 | -89.34 | -324.32 | -165.14 | 1,600.00 | 317.33 | 358.81 | 268.89 | 410.80 | 669.72 | 4,872.73 | -1,201.18 |
| 投资活动产生的现金 | -533 | -507 | -492 | -685 | -745 | -968 | -1,029 | -1,088 | -1,120 | -988 | -1,013 | -903 | -965 | -1,193 | -1,397 | -1,429 |
| 改变 （％） | -4.88 | -2.86 | 39.09 | 8.76 | 29.93 | 6.30 | 5.73 | 2.94 | -11.79 | 2.53 | -10.86 | 6.87 | 23.63 | 17.10 | 2.29 | |
| 现金流百分比 | -795.52 | -34.21 | -42.13 | -79.19 | 615.70 | 125.88 | 281.15 | 138.42 | -704.40 | -140.34 | -171.69 | -94.26 | -179.70 | -376.34 | -3,175.00 | 845.56 |
| 融资活动产生的现金 | -3,126 | 1,436 | 1,485 | 1,627 | 815 | -341 | -426 | -954 | -1,203 | -503 | -505 | -687 | -672 | -660 | -663 | -715 |
| 改变 （％） | -145.94 | 3.41 | 9.56 | -49.91 | -141.84 | 24.93 | 123.94 | 26.10 | -58.19 | 0.40 | 36.04 | -2.18 | -1.79 | 0.45 | 7.84 | |
| 现金流百分比 | -4,665.67 | 96.90 | 127.03 | 188.09 | -673.55 | 44.34 | 116.39 | 121.37 | -756.60 | -71.45 | -85.59 | -71.71 | -125.14 | -208.20 | -1,506.82 | 423.08 |
| 现金周转 | 67 | 1,482 | 1,169 | 865 | -121 | -769 | -366 | -786 | 159 | 704 | 590 | 958 | 537 | 317 | 44 | -169 |
| 改变 （％） | 2,111.94 | -21.12 | -26.01 | -113.99 | 535.54 | -52.41 | 114.75 | -120.23 | 342.77 | -16.19 | 62.37 | -43.95 | -40.97 | -86.12 | -484.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
