现金流量表 (TTM)
赛热有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -3 | -5 | -1 | -5 | -3 | -6 |
| 改变 （％） | 204.78 | 67.19 | -81.36 | 401.83 | -36.65 | 77.73 | |
| 现金流百分比 | -88.46 | -114.50 | -121.52 | -30.94 | -73.21 | 38.87 | 264.85 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -4 | -6 | -5 | 1 |
| 改变 （％） | 9.35 | 8.55 | 340.62 | 61.81 | -23.77 | -127.51 | |
| 现金流百分比 | -64.87 | -30.13 | -20.76 | -124.96 | -95.34 | 60.92 | -64.23 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 7 | 10 | 8 | 19 | 0 | 2 |
| 改变 （％） | 130.19 | 56.56 | -21.41 | 126.26 | -99.95 | 23,400.00 | |
| 现金流百分比 | 247.18 | 241.63 | 240.14 | 257.82 | 275.05 | -0.11 | -100.86 |
| 现金周转 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | -8 | -2 |
| 改变 （％） | 135.47 | 57.53 | -26.80 | 112.09 | -219.31 | -73.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
