现金流量表 (TTM)
安全持有公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 28 | 36 | 23 | 18 | 23 | 27 | 56 | 72 | 66 | 65 | 33 | 9 | 5 | 15 | 19 | 47 | 53 | 38 | 50 | 53 |
| 改变 （％） | 25.92 | -34.42 | -23.04 | 26.95 | 17.63 | 109.43 | 28.60 | -8.80 | -1.91 | -48.44 | -73.93 | -42.25 | 205.74 | 24.36 | 143.24 | 13.88 | -28.60 | 31.61 | 6.51 | |
| 现金流百分比 | 39.98 | 71.87 | -8.79 | -17.79 | -38.12 | -46.45 | 45.82 | 98.11 | 144.13 | 656.80 | -30.97 | -12.60 | -9.30 | -932.79 | -210.01 | -228.18 | -348.83 | -127.79 | -377.65 | 5,799.13 |
| 投资活动产生的现金 | -1,094 | -531 | -554 | -636 | -953 | -1,288 | -1,638 | -1,888 | -1,728 | -1,146 | -981 | -651 | -548 | -577 | -381 | -358 | -318 | -212 | -145 | -200 |
| 改变 （％） | -51.49 | 4.45 | 14.72 | 49.91 | 35.12 | 27.19 | 15.23 | -8.45 | -33.69 | -14.42 | -33.61 | -15.79 | 5.16 | -33.86 | -6.23 | -11.20 | -33.12 | -31.88 | 37.91 | |
| 现金流百分比 | -1,542.23 | -1,068.01 | 207.98 | 627.44 | 1,588.17 | 2,222.55 | -1,331.65 | -2,554.77 | -3,767.50 | -11,605.76 | 908.22 | 940.88 | 1,013.22 | 34,943.76 | 4,184.13 | 1,752.53 | 2,089.08 | 716.93 | 1,096.63 | -21,804.15 |
| 融资活动产生的现金 | 1,137 | 545 | 264 | 516 | 870 | 1,203 | 1,705 | 1,889 | 1,708 | 1,091 | 839 | 573 | 489 | 560 | 353 | 291 | 249 | 145 | 82 | 147 |
| 改变 （％） | -52.08 | -51.46 | 95.39 | 68.50 | 38.24 | 41.70 | 10.81 | -9.59 | -36.13 | -23.07 | -31.71 | -14.66 | 14.39 | -36.90 | -17.69 | -14.21 | -41.88 | -43.64 | 80.47 | |
| 现金流百分比 | 1,602.25 | 1,096.14 | -99.19 | -509.66 | -1,450.04 | -2,076.10 | 1,385.83 | 2,556.66 | 3,723.37 | 11,048.97 | -777.26 | -828.28 | -903.92 | -33,910.97 | -3,874.13 | -1,424.35 | -1,640.25 | -489.14 | -618.98 | 16,105.03 |
| 现金周转 | 71 | 50 | -266 | -101 | -60 | -58 | 123 | 74 | 46 | 10 | -108 | -69 | -54 | -2 | -9 | -20 | -15 | -30 | -13 | 1 |
| 改变 （％） | -29.95 | -636.38 | -61.97 | -40.77 | -3.45 | -312.28 | -39.93 | -37.92 | -78.48 | -1,193.58 | -35.91 | -21.80 | -96.95 | 452.36 | 123.86 | -25.51 | 94.89 | -55.47 | -106.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
