现金流量表 (TTM)
萨赫姆资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 10 | 11 | 12 | 20 | 28 | 33 | 29 | 23 | 13 | 11 | 18 | 20 | 22 | 21 | 21 | 16 | 13 | 9 | 2 |
| 改变 （％） | 17.53 | 11.03 | 10.28 | 66.38 | 41.77 | 17.14 | -10.96 | -21.26 | -42.43 | -19.36 | 68.79 | 9.97 | 11.03 | -3.63 | -0.51 | -21.61 | -21.51 | -31.23 | -72.89 | |
| 现金流百分比 | -145.74 | 1,700.75 | 63.93 | 20.47 | 141.53 | 123.41 | 82.42 | -87.63 | 140.78 | -72.14 | -28.25 | -127.82 | -203.90 | -196.59 | -1,097.13 | -460.26 | -82.40 | 235.74 | 147.71 | 20.20 |
| 投资活动产生的现金 | -65 | -83 | -69 | -94 | -126 | -166 | -212 | -260 | -232 | -160 | -145 | -104 | -76 | -72 | -34 | 20 | 39 | 80 | 81 | 50 |
| 改变 （％） | 28.10 | -17.09 | 36.66 | 34.69 | 31.32 | 27.94 | 22.35 | -10.61 | -31.32 | -9.08 | -28.21 | -27.12 | -4.48 | -52.80 | -159.05 | 94.77 | 103.06 | 1.79 | -38.87 | |
| 现金流百分比 | 1,150.27 | -14,630.83 | -410.73 | -162.99 | -912.12 | -736.75 | -537.40 | 785.13 | -1,431.90 | 875.34 | 386.48 | 743.71 | 786.25 | 652.16 | 1,782.52 | -443.87 | -197.45 | 1,461.41 | 1,355.41 | 417.90 |
| 融资活动产生的现金 | 51 | 74 | 75 | 140 | 121 | 161 | 219 | 198 | 226 | 128 | 97 | 72 | 47 | 40 | 11 | -46 | -76 | -87 | -84 | -40 |
| 改变 （％） | 45.08 | 1.28 | 86.92 | -13.60 | 33.21 | 36.46 | -9.83 | 14.12 | -43.21 | -24.38 | -25.47 | -35.55 | -15.11 | -71.57 | -506.80 | 65.63 | 15.36 | -3.59 | -52.23 | |
| 现金流百分比 | -904.53 | 13,030.08 | 446.80 | 242.52 | 870.60 | 713.34 | 554.97 | -597.50 | 1,391.12 | -703.20 | -258.23 | -515.90 | -482.35 | -355.57 | -585.38 | 1,004.13 | 379.85 | -1,597.15 | -1,403.12 | -338.10 |
| 现金周转 | -6 | 1 | 17 | 58 | 14 | 23 | 40 | -33 | 16 | -18 | -38 | -14 | -10 | -11 | -2 | -5 | -20 | 5 | 6 | 12 |
| 改变 （％） | -110.07 | 2,853.52 | 244.37 | -75.93 | 62.58 | 75.39 | -183.75 | -149.02 | -212.35 | 105.92 | -62.69 | -31.06 | 15.16 | -82.73 | 137.16 | 337.85 | -127.43 | 9.75 | 98.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
