现金流量表 (TTM)
军刀公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -434 | -773 | -1,010 | -716 | -593 | -418 | -361 | -294 | -326 | -280 | -211 | -164 | -2 | 56 | 60 | 113 | 81 | 71 | 58 | -193 |
| 改变 （％） | 78.13 | 30.67 | -29.13 | -17.19 | -29.47 | -13.61 | -18.74 | 10.93 | -14.10 | -24.46 | -22.48 | -99.00 | -3,492.95 | 7.65 | 87.61 | -27.83 | -13.22 | -17.73 | -433.07 | |
| 现金流百分比 | -36.32 | -72.70 | -168.26 | 388.74 | 95.09 | 83.58 | 466.32 | 269.57 | 135.11 | 152.46 | 57.21 | 57.27 | 0.91 | -38.05 | -31.97 | -120.51 | 121.13 | 92.55 | 264.08 | 103.72 |
| 投资活动产生的现金 | -187 | -1 | 40 | 50 | 46 | -29 | 337 | 235 | 162 | 174 | -219 | -159 | -93 | -110 | -120 | -94 | -41 | -30 | -10 | -14 |
| 改变 （％） | -99.31 | -3,195.58 | 25.34 | -8.55 | -164.24 | -1,245.28 | -30.32 | -30.86 | 7.16 | -225.88 | -27.18 | -41.74 | 18.38 | 8.70 | -21.13 | -56.91 | -27.10 | -65.60 | 35.91 | |
| 现金流百分比 | -15.66 | -0.12 | 6.66 | -27.20 | -7.35 | 5.88 | -435.08 | -215.65 | -67.37 | -94.83 | 59.29 | 55.75 | 51.28 | 74.98 | 63.61 | 100.81 | -60.49 | -38.83 | -46.32 | 7.42 |
| 融资活动产生的现金 | 1,816 | 1,838 | 1,575 | 485 | -73 | -51 | -52 | -46 | -75 | -75 | 62 | 35 | -86 | -94 | -128 | -110 | 24 | 40 | -25 | 20 |
| 改变 （％） | 1.22 | -14.28 | -69.22 | -115.07 | -30.81 | 3.19 | -11.17 | 62.24 | 0.24 | -182.80 | -43.28 | -343.64 | 9.25 | 36.12 | -13.88 | -122.04 | 62.53 | -163.50 | -179.39 | |
| 现金流百分比 | 151.93 | 172.80 | 262.37 | -263.30 | 11.72 | 10.11 | 67.35 | 42.56 | 31.20 | 41.08 | -16.90 | -12.38 | 47.61 | 64.23 | 68.24 | 118.09 | 36.25 | 51.88 | -114.25 | -10.70 |
| 现金周转 | 1,195 | 1,063 | 600 | -184 | -624 | -500 | -77 | -109 | -241 | -183 | -369 | -286 | -181 | -147 | -188 | -94 | 67 | 76 | 22 | -187 |
| 改变 （％） | -11.00 | -43.54 | -130.67 | 238.56 | -19.77 | -84.52 | 40.57 | 121.32 | -23.88 | 101.31 | -22.56 | -36.67 | -19.03 | 28.13 | -50.23 | -171.81 | 13.57 | -71.16 | -948.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
