现金流量表 (TTM)
萨比奥控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | -4 | -2 | -1 | 2 | 1 | -2 | -4 | -5 | -1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -36.57 | 65.67 | 68.43 | 166.81 | -12.27 | -38.27 | -70.43 | -387.44 | -66.56 | -353.44 | 138.71 | 17.82 | -78.63 | -111.77 | 2,008.14 | 43.11 | -35.83 | -70.17 | |
| 现金流百分比 | 86.28 | 110.61 | -489.50 | -715.49 | -140.19 | -99.05 | -109.40 | -23.08 | 290.12 | -92.14 | 234.75 | 299.40 | 358.41 | 109.25 | -184.94 | 393.03 | 548.14 | 161.36 | 133.85 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -14.33 | -22.23 | -39.76 | -73.51 | -42.48 | 2,053.24 | 4.49 | -0.18 | 0.52 | -90.76 | -11.59 | 42.69 | 6.53 | 2.70 | -22.47 | -26.83 | -27.17 | 0.38 | |
| 现金流百分比 | 92.62 | 160.37 | -333.17 | -174.18 | -3.39 | -1.57 | -60.48 | -45.09 | -196.79 | 187.88 | 17.45 | 8.24 | 11.95 | 18.16 | 268.17 | -20.96 | -14.94 | -4.99 | -13.93 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 0 | -0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -0 | -2 | -3 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 7.21 | 102.02 | 23.60 | 235.15 | 2.27 | -24.82 | -12.66 | -99.09 | -167.24 | -3,657.37 | 155.35 | 28.15 | -92.89 | -104.26 | 15,986.84 | 63.38 | -71.64 | -87.29 | |
| 现金流百分比 | -78.90 | -170.97 | 922.67 | 989.67 | 243.58 | 200.61 | 269.88 | 168.17 | 6.66 | 4.26 | -152.19 | -207.64 | -270.36 | -27.41 | 16.78 | -272.07 | -433.20 | -56.37 | -19.92 |
| 现金周转 | -1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -50.52 | -137.44 | 15.23 | 1,261.70 | 24.17 | -44.11 | 40.16 | -77.13 | -205.29 | -0.53 | 87.17 | -1.58 | -29.90 | -93.05 | -1,092.00 | 2.61 | 117.99 | -64.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
