现金流量表 (TTM)
剃刀能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 4 | -2 | -1 | -5 | 8 | 14 | 15 | 29 | 27 | 29 | 30 | 19 |
| 改变 （％） | -45.76 | -137.63 | -59.70 | 701.57 | -258.10 | 73.47 | 6.52 | 97.85 | -8.39 | 8.52 | 0.70 | -35.39 | |
| 现金流百分比 | -956.81 | -519.58 | -42.69 | -37.24 | -387.09 | 462.42 | 468.88 | 5,706.51 | -10,873.80 | -6,474.10 | -389.12 | 2,704.22 | -838.67 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -2 | -3 | -7 | -20 | -23 | -27 | -32 | -27 | -24 | -20 | -11 |
| 改变 （％） | -34.87 | 43.08 | 52.25 | 157.56 | 174.95 | 18.97 | 14.16 | 19.28 | -16.54 | -10.76 | -16.93 | -44.19 | |
| 现金流百分比 | 241.71 | 157.62 | -49.24 | -162.24 | -541.91 | -1,125.82 | -782.90 | -10,211.11 | 11,729.89 | 6,361.87 | 314.44 | -1,802.66 | 482.89 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -4 | 7 | 5 | 14 | 13 | 12 | 12 | 2 | -1 | -13 | -9 | -10 |
| 改变 （％） | -43.48 | -292.93 | -27.26 | 160.31 | -1.39 | -6.68 | -2.25 | -80.87 | -130.76 | 1,727.79 | -32.90 | 17.13 | |
| 现金流百分比 | 811.14 | 458.98 | 193.34 | 304.33 | 1,027.41 | 765.52 | 417.57 | 4,663.60 | -859.04 | 171.70 | 173.82 | -804.95 | 452.53 |
| 现金周转 | -1 | -1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -0 | -0 | -8 | 1 | -2 |
| 改变 （％） | -0.12 | -557.99 | -53.79 | -22.89 | 32.35 | 71.08 | -91.25 | -203.83 | 53.87 | 1,705.52 | -114.49 | -308.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
