现金流量表 (TTM)
劳斯莱斯控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,637 | -3,009 | -2,189 | -1,369 | -814 | -259 | 379 | 1,017 | 1,270 | 1,524 | 1,688 | 1,852 | 2,168 | 2,485 | 2,857 | 3,229 | 3,506 | 3,782 | 3,956 | 4,131 |
| 改变 （％） | 83.81 | -27.25 | -37.46 | -40.54 | -68.18 | -246.33 | 168.34 | 24.93 | 19.95 | 10.76 | 9.72 | 17.09 | 14.60 | 14.97 | 13.02 | 8.56 | 7.89 | 4.61 | 4.41 | |
| 现金流百分比 | 367.87 | 320.45 | 199.73 | 109.26 | 77.16 | 30.22 | -71.98 | -518.88 | -1,104.78 | -4,482.35 | 8,656.41 | 2,536.99 | 361.72 | 220.69 | 221.13 | 221.47 | 212.45 | 205.32 | 221.59 | 238.92 |
| 投资活动产生的现金 | -1,095 | -1,010 | -908 | -807 | -618 | -428 | -326 | -225 | 300 | 826 | 691 | 556 | -85 | -726 | -740 | -753 | -792 | -831 | -890 | -950 |
| 改变 （％） | -7.76 | -10.05 | -11.17 | -23.48 | -30.69 | -23.71 | -31.09 | -233.56 | 174.88 | -16.34 | -19.54 | -115.29 | 754.12 | 1.86 | 1.83 | 5.18 | 4.92 | 7.16 | 6.68 | |
| 现金流百分比 | 246.07 | 107.56 | 82.89 | 64.41 | 58.53 | 49.94 | 62.01 | 114.80 | -261.30 | -2,429.41 | 3,543.59 | 761.64 | -14.18 | -64.48 | -57.24 | -51.65 | -48.00 | -45.11 | -49.87 | -54.95 |
| 融资活动产生的现金 | 2,230 | 3,024 | 2,061 | 1,098 | 505 | -88 | -584 | -1,079 | -1,810 | -2,540 | -2,426 | -2,312 | -1,430 | -549 | -762 | -975 | -1,011 | -1,047 | -1,204 | -1,361 |
| 改变 （％） | 35.64 | -31.85 | -46.72 | -54.01 | -117.43 | 563.07 | 84.92 | 67.70 | 40.37 | -4.49 | -4.70 | -38.13 | -61.62 | 38.80 | 27.95 | 3.69 | 3.56 | 15.00 | 13.04 | |
| 现金流百分比 | -501.01 | -322.04 | -188.05 | -87.63 | -47.87 | 10.27 | 110.83 | 550.51 | 1,573.48 | 7,470.59 | -12,441.03 | -3,167.12 | -238.62 | -48.76 | -58.98 | -66.87 | -61.27 | -56.84 | -67.43 | -78.72 |
| 现金周转 | -445 | -939 | -1,096 | -1,253 | -1,055 | -857 | -526 | -196 | -115 | -34 | 20 | 73 | 600 | 1,126 | 1,292 | 1,458 | 1,650 | 1,842 | 1,786 | 1,729 |
| 改变 （％） | 111.01 | 16.72 | 14.32 | -15.80 | -18.77 | -38.56 | -62.77 | -41.33 | -70.43 | -157.35 | 274.36 | 721.23 | 87.82 | 14.74 | 12.85 | 13.17 | 11.64 | -3.07 | -3.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
