现金流量表 (TTM)
机架空间科技公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 234 | 117 | 195 | 227 | 295 | 371 | 332 | 310 | 279 | 247 | 180 | 134 | 330 | 375 | 286 | 273 | 58 | 40 | 143 | 127 |
| 改变 （％） | -50.11 | 67.18 | 16.25 | 30.16 | 25.61 | -10.44 | -6.53 | -10.18 | -11.51 | -26.92 | -25.62 | 146.23 | 13.54 | -23.58 | -4.78 | -78.81 | -30.97 | 257.89 | -10.99 | |
| 现金流百分比 | 372.45 | 555.71 | 266.17 | 424.72 | 4,278.26 | 221.64 | 475.79 | 679.21 | -2,467.26 | -560.68 | -191.40 | -133.04 | 1,154.55 | -1,182.65 | 265.03 | 906.31 | -47.93 | -75.71 | -92.49 | -145.42 |
| 投资活动产生的现金 | -346 | -128 | -100 | -97 | -88 | -69 | -91 | -88 | -100 | -98 | -84 | -82 | -77 | -96 | -95 | -111 | -103 | -87 | -84 | -67 |
| 改变 （％） | -62.93 | -21.88 | -2.99 | -9.15 | -21.95 | 31.30 | -2.98 | 14.11 | -2.39 | -14.50 | -1.79 | -6.69 | 25.16 | -0.62 | 15.93 | -7.23 | -15.59 | -2.66 | -20.52 | |
| 现金流百分比 | -551.59 | -611.43 | -136.83 | -182.21 | -1,281.16 | -41.24 | -129.80 | -192.34 | 887.61 | 222.50 | 88.85 | 81.55 | -268.18 | 302.84 | -88.25 | -367.44 | 85.07 | 164.33 | 54.60 | 76.66 |
| 融资活动产生的现金 | 173 | 30 | -25 | -80 | -200 | -132 | -168 | -170 | -179 | -187 | -188 | -153 | -230 | -313 | -83 | -132 | -78 | -3 | -212 | -149 |
| 改变 （％） | -82.71 | -184.28 | 218.25 | 149.63 | -33.97 | 27.46 | 0.77 | 5.65 | 4.24 | 0.27 | -18.19 | 49.67 | 36.24 | -73.37 | 57.98 | -40.43 | -96.17 | 6,960.00 | -29.60 | |
| 现金流百分比 | 275.32 | 142.38 | -34.38 | -150.19 | -2,901.45 | -79.02 | -241.40 | -371.55 | 1,587.61 | 425.00 | 199.04 | 152.18 | -802.80 | 986.75 | -77.06 | -437.21 | 65.01 | 5.69 | 137.18 | 170.59 |
| 现金周转 | 63 | 21 | 73 | 53 | 7 | 167 | 70 | 46 | -11 | -44 | -94 | -101 | 29 | -32 | 108 | 30 | -121 | -53 | -154 | -87 |
| 改变 （％） | -66.56 | 249.05 | -27.15 | -87.08 | 2,324.64 | -58.28 | -34.53 | -124.73 | 289.38 | 114.09 | 7.01 | -128.37 | -210.84 | -441.01 | -72.16 | -500.66 | -56.30 | 192.98 | -43.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
