现金流量表 (TTM)
递归制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -45 | -58 | -75 | -89 | -159 | -50 | -78 | -100 | -84 | -234 | -240 | -258 | -288 | -317 | -332 | -318 | -359 | -389 | -383 |
| 改变 （％） | 28.50 | 29.06 | 18.05 | 78.45 | -68.18 | 55.42 | 27.40 | -16.42 | 180.43 | 2.50 | 7.66 | 11.35 | 10.07 | 4.66 | -4.13 | 13.01 | 8.26 | -1.49 | |
| 现金流百分比 | -23.65 | -37.28 | -12.62 | -58.55 | -562.82 | -16.88 | 43.86 | -166.73 | -31.67 | 655.20 | 507.70 | 381.86 | 182.50 | 179.75 | -502.84 | -822.86 | -178.16 | -191.54 | -749.69 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -27 | -34 | -224 | -272 | -109 | -98 | 149 | 193 | 45 | 38 | -16 | -10 | -12 | -14 | -18 | 260 | 259 | 258 |
| 改变 （％） | 214.32 | 22.47 | 566.05 | 21.26 | -59.88 | -10.23 | -252.22 | 29.71 | -76.92 | -15.68 | -141.79 | -34.93 | 12.84 | 18.45 | 30.83 | -1,554.06 | -0.24 | -0.63 | |
| 现金流百分比 | -4.55 | -17.56 | -5.64 | -147.62 | -964.25 | -36.46 | 54.72 | 248.57 | 73.27 | -124.77 | -79.54 | 23.22 | 6.49 | 6.55 | -20.73 | -46.31 | 129.00 | 127.80 | 504.61 |
| 融资活动产生的现金 | 246 | 242 | 706 | 465 | 459 | 458 | -3 | 11 | 154 | 154 | 155 | 207 | 140 | 152 | 411 | 374 | 304 | 331 | 165 |
| 改变 （％） | -1.57 | 191.24 | -34.13 | -1.34 | -0.01 | -100.56 | -527.37 | 1,317.96 | -0.10 | 0.73 | 33.11 | -32.21 | 8.55 | 170.49 | -9.07 | -18.71 | 8.76 | -50.03 | |
| 现金流百分比 | 128.20 | 154.84 | 118.26 | 306.17 | 1,627.07 | 153.34 | 1.42 | 18.16 | 58.52 | -431.29 | -328.43 | -305.44 | -88.87 | -86.31 | 624.07 | 968.67 | 150.85 | 162.93 | 323.51 |
| 现金周转 | 192 | 156 | 597 | 152 | 28 | 299 | -179 | 60 | 264 | -36 | -47 | -68 | -158 | -176 | 66 | 39 | 202 | 203 | 51 |
| 改变 （％） | -18.51 | 281.34 | -74.56 | -81.44 | 960.94 | -159.82 | -133.51 | 340.07 | -113.55 | 32.27 | 43.14 | 132.98 | 11.76 | -137.41 | -41.42 | 421.95 | 0.70 | -74.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
