现金流量表 (TTM)
里维尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -4 | -16 | -18 | -18 | -27 | -30 | -10 | -25 | -9 | 22 | 11 | 31 | 33 | 32 | 13 | 25 | 21 | -10 | 15 |
| 改变 （％） | 1,082.44 | 277.04 | 16.63 | -1.27 | 50.39 | 11.82 | -65.75 | 144.92 | -63.33 | -330.14 | -50.29 | 186.13 | 8.42 | -2.58 | -60.61 | 94.04 | -14.19 | -146.79 | -254.82 | |
| 现金流百分比 | 271.12 | -388.98 | -44.33 | -62.88 | -61.06 | -30.97 | 202.27 | -40.28 | -324.31 | 19.18 | 58.98 | 128.80 | 99.34 | 102.08 | 101.99 | 113.29 | 106.78 | 113.25 | 87.54 | -25.51 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -3 | -3 | -3 | -48 | -46 | -47 | -46 | -2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -3 | -77 |
| 改变 （％） | -88.16 | -21.90 | 49,289.87 | 1.07 | 2.57 | 1,687.41 | -3.95 | 2.79 | -1.10 | -96.66 | -44.03 | -143.48 | 506.63 | -0.22 | -27.30 | -31.34 | -258.74 | 68.97 | 2,434.40 | |
| 现金流百分比 | 43.26 | -0.62 | -0.01 | -8.81 | -8.76 | -3.03 | 316.45 | -176.74 | -597.28 | 95.24 | -4.25 | -10.45 | 1.22 | 7.04 | 7.20 | 14.77 | 4.92 | -9.66 | 26.97 | 128.66 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 5 | 51 | 50 | 49 | 116 | 61 | 63 | 63 | -10 | -1 | -1 | -0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -0 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 1,782.22 | 875.43 | -2.20 | -2.43 | 138.08 | -47.10 | 2.01 | 0.58 | -115.95 | -94.89 | 60.31 | -99.03 | 37,500.00 | 0.13 | 6.24 | 0.12 | -92.48 | -830.71 | 10.85 | |
| 现金流百分比 | -214.38 | 489.61 | 144.34 | 171.69 | 164.79 | 132.30 | -408.79 | 242.47 | 801.80 | 20.62 | -1.41 | -9.93 | -0.03 | -9.26 | -9.51 | -28.48 | -13.85 | -1.29 | -15.55 | -3.24 |
| 现金周转 | -0 | 1 | 35 | 29 | 30 | 88 | -15 | 26 | 8 | -49 | 36 | 8 | 31 | 32 | 32 | 11 | 23 | 19 | -11 | -60 |
| 改变 （％） | -924.17 | 3,208.65 | -17.77 | 1.66 | 196.55 | -117.12 | -271.99 | -69.58 | -720.20 | -174.82 | -77.23 | 270.98 | 5.50 | -2.48 | -64.54 | 105.88 | -19.09 | -160.53 | 431.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
