现金流量表 (TTM)
河滨资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | 0 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 25.12 | -12.80 | 40.23 | -37.02 | 13.88 | 4.61 | -0.80 | 1.63 | -38.83 | -3.44 | -28.48 | 33.41 | 61.41 | -52.38 | -89.41 | 1,050.92 | -101.66 | -10,128.38 | 87.57 | |
| 现金流百分比 | -79.40 | -214.98 | -52.53 | -387.89 | -63.28 | -33.86 | -39.73 | -31.65 | -110.61 | -25.08 | -38.80 | -123.12 | -192.64 | 35.34 | 18.23 | 2.60 | 32.14 | -0.70 | 71.29 | 103.29 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -44.16 | 126.61 | -42.41 | 117.99 | 95.32 | -22.17 | 10.19 | -77.35 | 123.24 | -65.21 | -281.94 | -47.83 | 429.70 | -11.30 | -37.59 | -26.41 | 81.60 | -55.13 | -76.73 | |
| 现金流百分比 | 107.40 | 129.78 | 82.40 | 249.91 | 141.11 | 129.51 | 113.06 | 100.03 | 77.91 | 64.47 | 35.93 | -290.04 | -177.47 | 106.84 | 102.69 | 86.29 | 68.18 | 162.70 | 73.86 | 13.27 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 改变 （％） | 3.60 | 32.60 | -19.83 | -63.62 | -8.99 | 82.29 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | -100.00 | NaN | 59.85 | ||||||||
| 现金流百分比 | 90.75 | 203.46 | 75.59 | 319.14 | 30.08 | 12.86 | 26.30 | 21.12 | 75.78 | 28.09 | 0.00 | 0.00 | -36.27 | -58.65 | ||||||
| 现金周转 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -53.79 | 256.88 | -81.01 | 286.05 | 112.82 | -10.84 | 24.53 | -70.92 | 169.79 | -37.58 | -77.46 | -14.74 | -979.83 | -7.71 | -25.73 | -6.86 | -23.90 | -1.15 | 29.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
