现金流量表 (TTM)
革命药品公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -87 | -100 | -109 | -123 | -133 | -147 | -165 | -187 | -202 | -224 | -232 | -243 | -292 | -351 | -449 | -510 | -540 | -557 | -591 | -685 |
| 改变 （％） | 15.44 | 9.22 | 12.89 | 7.75 | 10.70 | 12.17 | 13.10 | 8.11 | 11.16 | 3.22 | 4.92 | 20.06 | 20.14 | 28.00 | 13.60 | 5.87 | 3.28 | 6.08 | 15.83 | |
| 现金流百分比 | -197.38 | -113.09 | -64.37 | -71.89 | -206.82 | -3,014.75 | 65.18 | 209.42 | -400.23 | -424.08 | -70.29 | -88.25 | -162.01 | -65.40 | 326.37 | 489.33 | 344.55 | 365.73 | -1,291.38 | -536.71 |
| 投资活动产生的现金 | -289 | -234 | -172 | -158 | -88 | -142 | -100 | 85 | -8 | -24 | -64 | -170 | 31 | -343 | -595 | -443 | -542 | -554 | -322 | -396 |
| 改变 （％） | -18.99 | -26.48 | -7.96 | -44.66 | 62.04 | -29.35 | -184.44 | -110.00 | 184.42 | 165.99 | 165.16 | -118.05 | -1,215.95 | 73.54 | -25.48 | 22.30 | 2.31 | -41.85 | 22.85 | |
| 现金流百分比 | -658.42 | -264.73 | -101.42 | -92.35 | -136.43 | -2,911.04 | 39.64 | -95.08 | -16.81 | -45.57 | -19.46 | -61.76 | 17.04 | -63.91 | 432.42 | 425.29 | 345.95 | 363.74 | -704.05 | -310.36 |
| 融资活动产生的现金 | 420 | 423 | 451 | 454 | 285 | 294 | 12 | 13 | 261 | 301 | 625 | 689 | 441 | 1,229 | 906 | 849 | 925 | 959 | 959 | 1,209 |
| 改变 （％） | 0.72 | 6.75 | 0.49 | -37.17 | 3.24 | -95.85 | 4.59 | 1,940.51 | 15.58 | 107.45 | 10.11 | -35.92 | 178.60 | -26.31 | -6.31 | 8.99 | 3.72 | 0.01 | 25.96 | |
| 现金流百分比 | 955.80 | 477.83 | 265.79 | 264.24 | 443.25 | 6,025.79 | -4.82 | -14.33 | 517.04 | 569.65 | 189.75 | 250.01 | 244.96 | 229.32 | -658.79 | -814.63 | -590.50 | -629.47 | 2,095.43 | 947.07 |
| 现金周转 | 44 | 88 | 170 | 172 | 64 | 5 | -253 | -89 | 50 | 53 | 330 | 275 | 180 | 536 | -137 | -104 | -157 | -152 | 46 | 128 |
| 改变 （％） | 101.47 | 91.91 | 1.08 | -62.54 | -92.41 | -5,287.94 | -64.79 | -156.57 | 4.91 | 522.80 | -16.43 | -34.60 | 197.61 | -125.65 | -24.23 | 50.36 | -2.70 | -130.04 | 178.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
