现金流量表 (TTM)
旋转集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 90 | 74 | 99 | 78 | 66 | 62 | 83 | 20 | 28 | 23 | 18 | 34 | 36 | 43 | 33 | 22 | 19 | 27 | 33 | 71 |
| 改变 （％） | -18.44 | 34.06 | -20.69 | -15.92 | -5.52 | 33.04 | -75.63 | 40.35 | -17.34 | -21.20 | 82.60 | 7.35 | 19.72 | -24.08 | -32.13 | -15.38 | 41.24 | 25.30 | 111.49 | |
| 现金流百分比 | 84.10 | 91.54 | 124.67 | 114.00 | 104.85 | 86.02 | 94.53 | 110.55 | 126.34 | 144.05 | 145.26 | 107.15 | 158.42 | 404.12 | -332.20 | -90.81 | -134.43 | 239.37 | 122.00 | 107.21 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -10 | -12 |
| 改变 （％） | -18.23 | 7.96 | -12.48 | 2.37 | -2.36 | 15.22 | 36.73 | 25.25 | 19.30 | 1.51 | -9.04 | -8.26 | -4.09 | 13.98 | 30.07 | 30.32 | 12.37 | 6.65 | 23.24 | |
| 现金流百分比 | -2.64 | -2.88 | -3.16 | -3.19 | -3.57 | -3.03 | -2.88 | -18.92 | -19.30 | -31.76 | -41.25 | -15.16 | -19.15 | -39.14 | 48.31 | 25.31 | 57.70 | -81.73 | -35.46 | -18.16 |
| 融资活动产生的现金 | 20 | 9 | -18 | -8 | -1 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | -12 | -30 | -39 | -41 | -29 | -5 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | -55.90 | -307.83 | -53.12 | -89.14 | -1,493.67 | -32.83 | -42.66 | -22.43 | -76.74 | 3.95 | 0.76 | -1,360.17 | 159.48 | 27.73 | 5.24 | -28.34 | -81.67 | -144.19 | 9.24 | |
| 现金流百分比 | 18.26 | 10.75 | -22.69 | -12.26 | -1.46 | 17.62 | 9.78 | 26.91 | 17.00 | 5.45 | 7.25 | 2.95 | -51.23 | -283.24 | 391.74 | 166.06 | 208.17 | -48.09 | 8.64 | 3.92 |
| 现金周转 | 108 | 81 | 79 | 69 | 63 | 72 | 88 | 18 | 22 | 16 | 13 | 31 | 23 | 11 | -10 | -25 | -14 | 11 | 27 | 66 |
| 改变 （％） | -25.07 | -1.57 | -13.26 | -8.58 | 15.16 | 21.06 | -79.16 | 22.80 | -27.50 | -21.85 | 147.55 | -27.39 | -53.07 | -192.35 | 148.28 | -42.84 | -179.32 | 145.85 | 140.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
