现金流量表 (TTM)
拉什企业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 790 | 763 | 664 | 582 | 611 | 422 | 417 | 243 | 167 | 294 | 352 | 350 | 322 | 296 | 48 | 297 | 312 | 620 | 928 | 885 |
| 改变 （％） | -3.43 | -12.93 | -12.32 | 4.92 | -30.89 | -1.32 | -41.74 | -31.22 | 76.27 | 19.66 | -0.58 | -8.02 | -8.20 | -83.70 | 516.72 | 4.95 | 98.62 | 49.81 | -4.63 | |
| 现金流百分比 | 455.59 | 584.98 | 372.10 | 580.41 | 407,438.67 | -257.68 | -391.19 | -244.74 | -415.74 | 556.54 | 2,076.15 | -1,412.42 | -1,170.10 | -1,707.45 | -68.27 | -1,206.70 | -4,510.80 | 1,395.19 | 1,274.66 | 2,019.13 |
| 投资活动产生的现金 | -161 | -127 | -112 | -136 | -150 | -433 | -417 | -444 | -480 | -241 | -320 | -336 | -364 | -387 | -361 | -359 | -402 | -446 | -473 | -517 |
| 改变 （％） | -20.64 | -11.91 | 21.08 | 10.26 | 188.77 | -3.67 | 6.52 | 7.99 | -49.78 | 32.88 | 4.85 | 8.35 | 6.41 | -6.80 | -0.41 | 11.88 | 10.87 | 6.13 | 9.26 | |
| 现金流百分比 | -92.61 | -97.72 | -62.89 | -135.48 | -99,940.67 | 264.12 | 391.42 | 447.73 | 1,194.12 | -455.46 | -1,886.81 | 1,353.72 | 1,321.09 | 2,234.71 | 510.99 | 1,458.37 | 5,812.06 | -1,003.42 | -649.45 | -1,178.53 |
| 融资活动产生的现金 | -456 | -505 | -373 | -346 | -461 | -153 | -106 | 102 | 273 | -1 | -15 | -40 | 14 | 74 | 242 | 37 | 83 | -129 | -382 | -325 |
| 改变 （％） | 10.75 | -26.05 | -7.32 | 33.20 | -66.74 | -30.68 | -196.13 | 167.08 | -100.25 | 2,143.62 | 155.47 | -134.27 | 445.64 | 227.36 | -84.54 | 121.82 | -255.72 | 195.54 | -15.03 | |
| 现金流百分比 | -262.99 | -387.26 | -209.21 | -344.94 | -307,398.00 | 93.56 | 99.77 | -102.99 | -679.31 | -1.30 | -91.24 | 159.49 | -49.24 | -427.06 | -343.00 | -152.00 | -1,200.94 | -291.22 | -524.89 | -740.77 |
| 现金周转 | 173 | 130 | 179 | 100 | 0 | -164 | -107 | -99 | -40 | 53 | 17 | -25 | -28 | -17 | -71 | -25 | -7 | 44 | 73 | 44 |
| 改变 （％） | -24.79 | 36.88 | -43.79 | -99.85 | -109,368.00 | -35.00 | -6.88 | -59.51 | -231.67 | -67.92 | -246.14 | 11.03 | -37.09 | 307.58 | -65.11 | -71.93 | -742.17 | 63.97 | -39.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
